| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 342.00 | 4 658.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 291 321.00 | | 291 321.00 | 291 321.00 |
AP Constructions | 1 258 629.00 | 329 135.00 | 929 494.00 | 1 258 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 518.00 | 165 089.00 | 97 429.00 | 262 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 310.00 | 60 742.00 | 18 567.00 | 79 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 196 777.00 | 555 308.00 | 1 641 469.00 | 2 196 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 226.00 | | 39 226.00 | 39 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 177.00 | | 5 177.00 | 5 177.00 |
BZ Autres créances | 47 204.00 | | 47 204.00 | 47 204.00 |
CF Disponibilités | 23 061.00 | | 23 061.00 | 23 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 928.00 | | 125 928.00 | 125 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 706.00 | 555 308.00 | 1 767 397.00 | 2 322 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 177.00 | 407 177.00 | | 407 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 213 930.00 | 213 930.00 | | 213 930.00 |
DH Report à nouveau | -36 244.00 | -42 460.00 | | -36 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 496.00 | 6 216.00 | | 22 496.00 |
DL TOTAL (I) | 639 221.00 | 616 725.00 | | 639 221.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 077.00 | 95 376.00 | | 90 077.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 077.00 | 110 376.00 | | 104 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 018.00 | 631 990.00 | | 616 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 222 850.00 | 244 160.00 | | 222 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 516.00 | 105 101.00 | | 101 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 243.00 | 83 777.00 | | 54 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 915.00 | 31 515.00 | | 27 915.00 |
EA Autres dettes | 1 558.00 | 1 580.00 | | 1 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 099.00 | 1 098 124.00 | | 1 024 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 397.00 | 1 825 225.00 | | 1 767 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 705.00 | 528 948.00 | | 510 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 354.00 | 8 989.00 | | 46 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 133.00 | | 792 133.00 | 792 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 133.00 | | 792 133.00 | 792 133.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 261.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 704.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 356.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 991.00 | 1 356.00 | | 8 991.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 571.00 | 565.00 | | 571.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 590.00 | 7 699.00 | | 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 889.00 | 31 998.00 | | 5 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 820.00 | 1 403.00 | | 6 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 391.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 000.00 | 15 000.00 | | 14 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 820.00 | 39 794.00 | | 20 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 931.00 | -7 796.00 | | -14 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 928.00 | -549.00 | | 2 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 824 157.00 | 895 949.00 | | 824 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 661.00 | 889 733.00 | | 801 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 496.00 | 6 216.00 | | 22 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 728.00 | | 6 925.00 | 2 196 728.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 876.00 | 2 196 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 608.00 | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 268.00 | 1 891 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 608.00 | | 5 000.00 | 300 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 896 120.00 | | 1 925.00 | 1 896 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 475 480.00 | 86 704.00 | 6 876.00 | 475 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 608.00 | 342.00 | 608.00 | 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 872.00 | 86 361.00 | 6 268.00 | 474 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 110 376.00 | 14 000.00 | 20 299.00 | 110 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 376.00 | 14 000.00 | 20 299.00 | 110 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 000.00 | 5 299.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 516.00 | 101 516.00 | | 101 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 228.00 | 19 228.00 | | 19 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 417.00 | 14 417.00 | | 14 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 915.00 | 27 915.00 | | 27 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
UX Autres créances clients | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
VB T. V. A. | 15 814.00 | | | 15 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 842.00 | 46 842.00 | | 46 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 176.00 | 55 782.00 | 247 692.00 | 569 176.00 |
VI Groupe et associés | 222 850.00 | 222 850.00 | | 222 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 523.00 | | | 63 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 737.00 | | | 9 737.00 |
VP Divers | 10 997.00 | | | 10 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 261.00 | | | 11 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 642.00 | 63 642.00 | | 63 642.00 |
VW T.V.A. | 14 550.00 | 14 550.00 | | 14 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 099.00 | 510 705.00 | 247 692.00 | 1 024 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 496.00 | 10 024.00 | | 11 496.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 696.00 | 9 240.00 | | 8 696.00 |
ST Autres comptes | 90 175.00 | 90 197.00 | | 90 175.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 149.00 | 35 830.00 | | 37 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 690.00 | 12 398.00 | | 9 690.00 |
YT Sous‐traitance | 4 575.00 | 3 600.00 | | 4 575.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 119.00 | 1 113.00 | | 1 119.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 358.00 | | | 358.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | 1 520.00 | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 289.00 | 11 544.00 | | 13 289.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 479.00 | 109 948.00 | | 102 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 489.00 | 36 647.00 | | 37 489.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 072.00 | 139 980.00 | | 142 072.00 |