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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 342.00 | 1 658.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 291 321.00 | | 291 321.00 | 291 321.00 |
AP Constructions | 1 264 895.00 | 492 680.00 | 772 215.00 | 1 264 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 171.00 | 238 878.00 | 88 293.00 | 327 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 493.00 | 75 667.00 | 9 826.00 | 85 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 880.00 | 810 567.00 | 1 464 313.00 | 2 274 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 988.00 | | 41 988.00 | 41 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BZ Autres créances | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
CF Disponibilités | 69 528.00 | | 69 528.00 | 69 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 298.00 | | 139 298.00 | 139 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 414 178.00 | 810 567.00 | 1 603 611.00 | 2 414 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 177.00 | 407 177.00 | | 407 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 213 365.00 | 242 339.00 | | 213 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 567.00 | -28 975.00 | | -19 567.00 |
DL TOTAL (I) | 632 837.00 | 652 404.00 | | 632 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 62 313.00 | 73 916.00 | | 62 313.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 313.00 | 73 916.00 | | 62 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 451.00 | 585 954.00 | | 558 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 157.00 | 193 663.00 | | 198 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 145.00 | 85 234.00 | | 72 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 048.00 | 54 828.00 | | 71 048.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 461.00 | 928 339.00 | | 908 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 611.00 | 1 654 659.00 | | 1 603 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 493 208.00 | 907 208.00 | | 493 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 34 825.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 686.00 | | 547 686.00 | 547 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 686.00 | | 547 686.00 | 547 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 906.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 568 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | 3 088.00 | | 1 870.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | 613.00 | | 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 190.00 | 3 048.00 | | 1 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 603.00 | 10 862.00 | | 11 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 793.00 | 13 910.00 | | 12 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | 3 260.00 | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | 3 260.00 | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 726.00 | 10 650.00 | | 12 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 216.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 729.00 | 670 409.00 | | 569 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 589 296.00 | 699 384.00 | | 589 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 567.00 | -28 975.00 | | -19 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 880.00 | | | 2 274 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 274 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 968 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 880.00 | | | 1 968 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 661.00 | 89 906.00 | | 720 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 342.00 | 1 000.00 | | 2 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 318.00 | 88 906.00 | | 718 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 916.00 | | 11 603.00 | 73 916.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 916.00 | | 11 603.00 | 73 916.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 145.00 | 72 145.00 | | 72 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 848.00 | 25 848.00 | | 25 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VB T. V. A. | 10 471.00 | 10 471.00 | | 10 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 437.00 | 143 184.00 | 340 811.00 | 558 437.00 |
VI Groupe et associés | 198 157.00 | 198 157.00 | | 198 157.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 319.00 | | | 113 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 610.00 | | | 105 610.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 802.00 | 7 802.00 | | 7 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 781.00 | 28 781.00 | | 28 781.00 |
VW T.V.A. | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 461.00 | 493 208.00 | 340 811.00 | 908 461.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 274.00 | 10 256.00 | | 8 274.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 909.00 | 8 609.00 | | 8 909.00 |
ST Autres comptes | 57 344.00 | 69 959.00 | | 57 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 655.00 | 44 995.00 | | 43 655.00 |
YT Sous‐traitance | 10 368.00 | 4 635.00 | | 10 368.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 346.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 456.00 | 3 205.00 | | 3 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 730.00 | 13 461.00 | | 11 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 133.00 | 81 735.00 | | 68 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 816.00 | 27 785.00 | | 23 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 276.00 | 128 543.00 | | 120 276.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |