|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 291 321.00 | | 291 321.00 | 291 321.00 |
AP Constructions | 1 264 895.00 | 593 755.00 | 671 140.00 | 1 264 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 319 088.00 | 279 037.00 | 40 051.00 | 319 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 363.00 | 80 079.00 | 5 285.00 | 85 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 266 667.00 | 957 870.00 | 1 308 796.00 | 2 266 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 290.00 | | 50 290.00 | 50 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
CF Disponibilités | 30 116.00 | | 30 116.00 | 30 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 720.00 | | 100 720.00 | 100 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 367 387.00 | 957 870.00 | 1 409 516.00 | 2 367 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 177.00 | 407 177.00 | | 407 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 183 302.00 | 193 798.00 | | 183 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 849.00 | -10 496.00 | | 15 849.00 |
DL TOTAL (I) | 638 190.00 | 622 341.00 | | 638 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 687.00 | 54 762.00 | | 47 687.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 687.00 | 54 762.00 | | 47 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 296.00 | 485 004.00 | | 392 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 879.00 | 213 906.00 | | 199 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 703.00 | 69 350.00 | | 45 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 046.00 | 94 259.00 | | 77 046.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 67.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 639.00 | 871 246.00 | | 723 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 516.00 | 1 548 349.00 | | 1 409 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 434 652.00 | 480 122.00 | | 434 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 724 500.00 | | 724 500.00 | 724 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 500.00 | | 724 500.00 | 724 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 937.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 325.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 355.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | 6 351.00 | | 1 257.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307.00 | 484.00 | | 307.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 594.00 | 2 022.00 | | 1 594.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 075.00 | 7 551.00 | | 7 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 669.00 | 9 573.00 | | 8 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 175.00 | 399.00 | | 2 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 175.00 | 399.00 | | 2 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 494.00 | 9 174.00 | | 6 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 176.00 | 511 059.00 | | 735 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 327.00 | 521 555.00 | | 719 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 849.00 | -10 496.00 | | 15 849.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 276 530.00 | | 2 889.00 | 2 276 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 752.00 | 2 266 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 752.00 | 1 960 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 970 530.00 | | 2 889.00 | 1 970 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 297.00 | 70 325.00 | 12 752.00 | 900 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 342.00 | 658.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 895 955.00 | 69 668.00 | 12 752.00 | 895 955.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 762.00 | | 7 075.00 | 54 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 762.00 | | 7 075.00 | 54 762.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 075.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 703.00 | 45 703.00 | | 45 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 422.00 | 35 422.00 | | 35 422.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 849.00 | 33 849.00 | | 33 849.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 490.00 | 1 171.00 | 2 484.00 | 4 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 806.00 | 102 138.00 | 284 038.00 | 387 806.00 |
VI Groupe et associés | 199 879.00 | 199 879.00 | | 199 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 865.00 | | | 93 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 314.00 | 21 314.00 | | 21 314.00 |
VW T.V.A. | 3 790.00 | 3 790.00 | | 3 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 639.00 | 434 652.00 | 286 523.00 | 723 639.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 690.00 | 10 510.00 | | 12 690.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 365.00 | 8 484.00 | | 9 365.00 |
ST Autres comptes | 64 149.00 | 51 644.00 | | 64 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 894.00 | 41 327.00 | | 40 894.00 |
YT Sous‐traitance | 3 572.00 | 6 885.00 | | 3 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 907.00 | 3 574.00 | | 3 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 597.00 | 14 084.00 | | 16 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 774.00 | 43 555.00 | | 88 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 971.00 | 27 705.00 | | 26 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 980.00 | 108 340.00 | | 117 980.00 |