|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 342.00 | 658.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 291 321.00 | | 291 321.00 | 291 321.00 |
AP Constructions | 1 264 895.00 | 547 272.00 | 717 622.00 | 1 264 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 327 171.00 | 269 426.00 | 57 745.00 | 327 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 143.00 | 79 256.00 | 7 887.00 | 87 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 276 530.00 | 900 297.00 | 1 376 233.00 | 2 276 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 15 022.00 | | 15 022.00 | 15 022.00 |
CF Disponibilités | 99 733.00 | | 99 733.00 | 99 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 441.00 | | 6 441.00 | 6 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 116.00 | | 172 116.00 | 172 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 448 646.00 | 900 297.00 | 1 548 349.00 | 2 448 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 177.00 | 407 177.00 | | 407 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 193 798.00 | 213 365.00 | | 193 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 496.00 | -19 567.00 | | -10 496.00 |
DL TOTAL (I) | 622 341.00 | 632 837.00 | | 622 341.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 762.00 | 62 313.00 | | 54 762.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 762.00 | 62 313.00 | | 54 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485 004.00 | 558 451.00 | | 485 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 906.00 | 198 157.00 | | 213 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 350.00 | 72 145.00 | | 69 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 259.00 | 71 048.00 | | 94 259.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 246.00 | 908 461.00 | | 871 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 349.00 | 1 603 611.00 | | 1 548 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 122.00 | 493 208.00 | | 480 122.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 087.00 | | 412 087.00 | 412 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 087.00 | | 412 087.00 | 412 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 786.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 730.00 | |
GE Autres charges | | | 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 670.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 351.00 | 1 870.00 | | 6 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 022.00 | 1 190.00 | | 2 022.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 551.00 | 11 603.00 | | 7 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 573.00 | 12 793.00 | | 9 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 399.00 | 67.00 | | 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 399.00 | 67.00 | | 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 174.00 | 12 726.00 | | 9 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 059.00 | 569 729.00 | | 511 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 521 555.00 | 589 296.00 | | 521 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 496.00 | -19 567.00 | | -10 496.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 880.00 | | 1 650.00 | 2 274 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 276 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 970 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 968 880.00 | | 1 650.00 | 1 968 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 567.00 | 89 730.00 | | 810 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 342.00 | 1 000.00 | | 3 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 225.00 | 88 730.00 | | 807 225.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 313.00 | | 7 551.00 | 62 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 313.00 | | 7 551.00 | 62 313.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 551.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 350.00 | 69 350.00 | | 69 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 749.00 | 41 749.00 | | 41 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 073.00 | 42 073.00 | | 42 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 660.00 | 8 660.00 | | 8 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 990.00 | 93 866.00 | 359 017.00 | 484 990.00 |
VI Groupe et associés | 213 906.00 | 213 906.00 | | 213 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 447.00 | | | 73 447.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 488.00 | 6 488.00 | | 6 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 441.00 | 6 441.00 | | 6 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |
VW T.V.A. | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 246.00 | 480 122.00 | 359 017.00 | 871 246.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 510.00 | 8 274.00 | | 10 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 484.00 | 8 909.00 | | 8 484.00 |
ST Autres comptes | 51 644.00 | 57 344.00 | | 51 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 327.00 | 43 655.00 | | 41 327.00 |
YT Sous‐traitance | 6 885.00 | 10 368.00 | | 6 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 574.00 | 3 456.00 | | 3 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 084.00 | 11 730.00 | | 14 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 555.00 | 68 133.00 | | 43 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 705.00 | 23 816.00 | | 27 705.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 340.00 | 120 276.00 | | 108 340.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |