| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 1 342.00 | 3 658.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AN Terrains | 291 321.00 | | 291 321.00 | 291 321.00 |
AP Constructions | 1 264 895.00 | 383 494.00 | 881 401.00 | 1 264 895.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 371.00 | 185 359.00 | 75 012.00 | 260 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 512.00 | 68 070.00 | 13 442.00 | 81 512.00 |
AX Avances et acomptes | 25 394.00 | | 25 394.00 | 25 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 492.00 | 638 265.00 | 1 591 228.00 | 2 229 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 332.00 | | 43 332.00 | 43 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BZ Autres créances | 35 997.00 | | 35 997.00 | 35 997.00 |
CF Disponibilités | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 890.00 | | 107 890.00 | 107 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 382.00 | 638 265.00 | 1 699 117.00 | 2 337 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 965.00 | 28 965.00 | | 28 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 407 177.00 | 407 177.00 | | 407 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 213 930.00 | 213 930.00 | | 213 930.00 |
DH Report à nouveau | -13 748.00 | -36 244.00 | | -13 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 157.00 | 22 496.00 | | 42 157.00 |
DL TOTAL (I) | 681 379.00 | 639 221.00 | | 681 379.00 |
DP Provisions pour risques | | 14 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 84 778.00 | 90 077.00 | | 84 778.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 778.00 | 104 077.00 | | 84 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 476.00 | 616 018.00 | | 589 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 821.00 | 222 850.00 | | 203 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 688.00 | 101 516.00 | | 88 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 597.00 | 54 243.00 | | 36 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 676.00 | 27 915.00 | | 10 676.00 |
EA Autres dettes | 3 702.00 | 1 558.00 | | 3 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 961.00 | 1 024 099.00 | | 932 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 117.00 | 1 767 397.00 | | 1 699 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 637.00 | 510 705.00 | | 429 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 962.00 | 46 354.00 | | 15 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 705 325.00 | | 705 325.00 | 705 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 705 325.00 | | 705 325.00 | 705 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 362.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 504.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 294.00 | 8 991.00 | | 6 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 589.00 | 571.00 | | 589.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 936.00 | 590.00 | | 21 936.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 035.00 | 5 889.00 | | 29 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | 6 820.00 | | 1 730.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 688.00 | 20 820.00 | | 3 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 347.00 | -14 931.00 | | 25 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 694.00 | 2 928.00 | | 6 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 758 820.00 | 824 157.00 | | 758 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 663.00 | 801 661.00 | | 716 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 157.00 | 22 496.00 | | 42 157.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 709.00 | 2 709.00 | | 2 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 196 777.00 | | 37 078.00 | 2 196 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 363.00 | 2 229 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 363.00 | 1 923 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305 000.00 | | | 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 891 777.00 | | 36 078.00 | 1 891 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 308.00 | 85 362.00 | 2 405.00 | 555 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 1 000.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 966.00 | 84 362.00 | 2 405.00 | 554 966.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 077.00 | | 19 299.00 | 104 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 077.00 | | 19 299.00 | 104 077.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 299.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 688.00 | 88 688.00 | | 88 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 15 545.00 | 15 545.00 | | 15 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 404.00 | 70 080.00 | 306 219.00 | 573 404.00 |
VI Groupe et associés | 203 821.00 | 203 821.00 | | 203 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 771.00 | | | 86 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
VP Divers | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 436.00 | 46 436.00 | | 46 436.00 |
VW T.V.A. | 6 922.00 | 6 922.00 | | 6 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 961.00 | 429 637.00 | 306 219.00 | 932 961.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 829.00 | 11 496.00 | | 9 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 321.00 | 8 696.00 | | 9 321.00 |
ST Autres comptes | 92 282.00 | 90 175.00 | | 92 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 203.00 | 37 149.00 | | 40 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 981.00 | 9 690.00 | | 6 981.00 |
YT Sous‐traitance | 4 635.00 | 4 575.00 | | 4 635.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 119.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 745.00 | 358.00 | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 755.00 | 1 793.00 | | 2 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 584.00 | 13 289.00 | | 12 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 930.00 | 102 479.00 | | 93 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 635.00 | 37 489.00 | | 30 635.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 185.00 | 142 072.00 | | 147 185.00 |