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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 453 397.00 | 452 037.00 | 1 360.00 | 453 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 057 635.00 | 986 181.00 | 71 454.00 | 1 057 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 052.00 | 27 704.00 | 348.00 | 28 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | 2 971.00 | 2 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 550 720.00 | 1 471 398.00 | 79 322.00 | 1 550 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 710.00 | | 259 710.00 | 259 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 853.00 | | 141 853.00 | 141 853.00 |
BZ Autres créances | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 32 906.00 | | 32 906.00 | 32 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 781 486.00 | | 781 486.00 | 781 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 206.00 | 1 471 398.00 | 860 807.00 | 2 332 206.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 622.00 | | | 152 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 563 350.00 | | | 563 350.00 |
DH Report à nouveau | -497 489.00 | | | -497 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 146.00 | | | 20 146.00 |
DL TOTAL (I) | 433 030.00 | | | 433 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 288.00 | | | 35 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 799.00 | | | 261 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 343.00 | | | 67 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 348.00 | | | 63 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 778.00 | | | 427 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 807.00 | | | 860 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 665.00 | | | 402 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | | | 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 510 366.00 | | 55 354.00 | 1 510 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 550 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 539 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 499 493.00 | | 55 354.00 | 1 499 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 105.00 | 32 576.00 | 3 283.00 | 1 442 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 436 629.00 | 32 576.00 | 3 283.00 | 1 436 629.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 343.00 | 67 343.00 | | 67 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 735.00 | 24 735.00 | | 24 735.00 |
UP Prêts | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
UX Autres créances clients | 141 853.00 | | | 141 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 747.00 | | | 747.00 |
VB T. V. A. | 8 419.00 | | | 8 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 069.00 | 9 957.00 | 25 112.00 | 35 069.00 |
VI Groupe et associés | 261 799.00 | 261 799.00 | | 261 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 881.00 | | | 6 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 012.00 | 158 857.00 | 4 155.00 | 163 012.00 |
VW T.V.A. | 12 334.00 | 12 334.00 | | 12 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 778.00 | 402 665.00 | 25 112.00 | 427 778.00 |