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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 463 697.00 | 454 202.00 | 9 495.00 | 463 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 297 411.00 | 995 745.00 | 301 666.00 | 1 297 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 213.00 | 25 345.00 | 25 868.00 | 51 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 823 756.00 | 1 480 768.00 | 342 988.00 | 1 823 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 450.00 | | 385 450.00 | 385 450.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 200.00 | | 370 200.00 | 370 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 950.00 | 11 921.00 | 210 029.00 | 221 950.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 990 576.00 | 11 921.00 | 978 655.00 | 990 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 814 332.00 | 1 492 689.00 | 1 321 643.00 | 2 814 332.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 622.00 | | | 152 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 563 350.00 | | | 563 350.00 |
DH Report à nouveau | -455 152.00 | | | -455 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 466.00 | | | 133 466.00 |
DJ Subventions d’investissement | 73 155.00 | | | 73 155.00 |
DL TOTAL (I) | 661 841.00 | | | 661 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 290.00 | | | 155 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 561.00 | | | 279 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 229.00 | | | 151 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 025.00 | | | 63 025.00 |
EA Autres dettes | 10 697.00 | | | 10 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 659 802.00 | | | 659 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 643.00 | | | 1 321 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 188.00 | | | 375 188.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 178.00 | | | 140 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 180.00 | | 281 450.00 | 1 581 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 875.00 | 1 823 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 875.00 | 1 813 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 570 507.00 | | 281 450.00 | 1 570 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 579.00 | 39 063.00 | 38 875.00 | 1 480 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 103.00 | 39 063.00 | 38 875.00 | 1 475 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 508.00 | 413.00 | | 11 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 508.00 | 413.00 | | 11 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 508.00 | 413.00 | | 11 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 413.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 229.00 | 151 229.00 | | 151 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 477.00 | 27 477.00 | | 27 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
UP Prêts | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 207 149.00 | 207 149.00 | | 207 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VB T. V. A. | 7 683.00 | 7 683.00 | | 7 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 178.00 | 140 178.00 | | 140 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 113.00 | 10 060.00 | 5 053.00 | 15 113.00 |
VI Groupe et associés | 279 561.00 | | 279 561.00 | 279 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 054.00 | 232 099.00 | 3 955.00 | 236 054.00 |
VW T.V.A. | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 802.00 | 375 188.00 | 284 614.00 | 659 802.00 |