| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 453 397.00 | 453 397.00 | | 453 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 065 135.00 | 1 003 970.00 | 61 166.00 | 1 065 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 213.00 | 17 737.00 | 33 476.00 | 51 213.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 180.00 | 1 480 579.00 | 100 602.00 | 1 581 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 624.00 | | 302 624.00 | 302 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 316 000.00 | | 316 000.00 | 316 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 704.00 | 11 508.00 | 197 196.00 | 208 704.00 |
BZ Autres créances | 32 595.00 | | 32 595.00 | 32 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 8 282.00 | | 8 282.00 | 8 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 853.00 | 11 508.00 | 898 344.00 | 909 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 491 033.00 | 1 492 087.00 | 998 946.00 | 2 491 033.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 622.00 | | | 152 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 563 350.00 | | | 563 350.00 |
DH Report à nouveau | -477 343.00 | | | -477 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 191.00 | | | 22 191.00 |
DL TOTAL (I) | 455 220.00 | | | 455 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 830.00 | | | 75 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 141.00 | | | 264 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 107.00 | | | 146 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 647.00 | | | 57 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 725.00 | | | 543 725.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 946.00 | | | 998 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 472.00 | | | 264 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 706.00 | | | 50 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 550 720.00 | | 45 541.00 | 1 550 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 080.00 | 1 581 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 880.00 | 1 570 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 539 847.00 | | 45 541.00 | 1 539 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 471 398.00 | 23 811.00 | 14 631.00 | 1 471 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 465 923.00 | 23 811.00 | 14 631.00 | 1 465 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 508.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 508.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 508.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 107.00 | 146 107.00 | | 146 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 401.00 | 24 401.00 | | 24 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
UP Prêts | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 194 894.00 | 194 894.00 | | 194 894.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 810.00 | 13 810.00 | | 13 810.00 |
VB T. V. A. | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 706.00 | 50 706.00 | | 50 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 125.00 | 10 012.00 | 15 113.00 | 25 125.00 |
VI Groupe et associés | 264 141.00 | | 264 141.00 | 264 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 940.00 | | | 9 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 255.00 | 241 300.00 | 3 955.00 | 245 255.00 |
VW T.V.A. | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 725.00 | 264 472.00 | 279 254.00 | 543 725.00 |