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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 449 816.00 | 442 381.00 | 7 435.00 | 449 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 386 773.00 | 1 058 945.00 | 327 828.00 | 1 386 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 494.00 | 49 942.00 | 31 552.00 | 81 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 534.00 | 1 556 744.00 | 372 790.00 | 1 929 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425 900.00 | | 425 900.00 | 425 900.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 362 000.00 | | 362 000.00 | 362 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 439 193.00 | | 439 193.00 | 439 193.00 |
BZ Autres créances | 40 828.00 | | 40 828.00 | 40 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 198 139.00 | | 198 139.00 | 198 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 467 707.00 | | 1 467 707.00 | 1 467 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 241.00 | 1 556 744.00 | 1 840 498.00 | 3 397 241.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 622.00 | | | 152 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 433 786.00 | | | 433 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 083.00 | | | 221 083.00 |
DJ Subventions d’investissement | 157 465.00 | | | 157 465.00 |
DL TOTAL (I) | 1 159 357.00 | | | 1 159 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 829.00 | | | 311 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 178.00 | | | 201 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 506.00 | | | 102 506.00 |
EA Autres dettes | 683.00 | | | 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 141.00 | | | 681 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 498.00 | | | 1 840 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 861.00 | | | 322 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 847 369.00 | | 113 891.00 | 1 847 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 725.00 | 1 929 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 725.00 | 1 918 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 680.00 | | 113 891.00 | 1 836 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 515 061.00 | 72 195.00 | 30 512.00 | 1 515 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 585.00 | 72 195.00 | 30 512.00 | 1 509 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 178.00 | 201 178.00 | | 201 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 534.00 | 24 534.00 | | 24 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 743.00 | 37 743.00 | | 37 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 668.00 | 23 668.00 | | 23 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
UP Prêts | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 439 193.00 | | | 439 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 946.00 | 18 494.00 | 46 451.00 | 64 946.00 |
VI Groupe et associés | 311 829.00 | | 311 829.00 | 311 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 414.00 | | | 26 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 976.00 | 480 021.00 | 3 955.00 | 483 976.00 |
VW T.V.A. | 15 598.00 | 15 598.00 | | 15 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 141.00 | 322 861.00 | 358 280.00 | 681 141.00 |