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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
AN Terrains | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AP Constructions | 463 697.00 | 455 232.00 | 8 465.00 | 463 697.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 069.00 | 1 016 824.00 | 278 245.00 | 1 295 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 151.00 | 37 530.00 | 39 622.00 | 77 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BF Prêts | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 847 369.00 | 1 515 061.00 | 332 308.00 | 1 847 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 441 500.00 | | 441 500.00 | 441 500.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 000.00 | | 334 000.00 | 334 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 175.00 | | 371 175.00 | 371 175.00 |
BZ Autres créances | 30 416.00 | | 30 416.00 | 30 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
CF Disponibilités | 15 304.00 | | 15 304.00 | 15 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 042.00 | | 1 194 042.00 | 1 194 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 410.00 | 1 515 061.00 | 1 526 349.00 | 3 041 410.00 |
CU Autres participations | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152 622.00 | | | 152 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DG Autres réserves | 563 350.00 | | | 563 350.00 |
DH Report à nouveau | -321 686.00 | | | -321 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 122.00 | | | 192 122.00 |
DJ Subventions d’investissement | 177 465.00 | | | 177 465.00 |
DL TOTAL (I) | 958 273.00 | | | 958 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 613.00 | | | 281 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 612.00 | | | 171 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 007.00 | | | 83 007.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 076.00 | | | 568 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 349.00 | | | 1 526 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 666.00 | | | 271 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 756.00 | | 46 375.00 | 1 823 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 762.00 | 1 847 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 476.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 762.00 | 1 836 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 813 083.00 | | 46 359.00 | 1 813 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 197.00 | | 16.00 | 5 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 768.00 | 57 055.00 | 22 762.00 | 1 480 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475 292.00 | 57 055.00 | 22 762.00 | 1 475 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 921.00 | | 11 921.00 | 11 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 921.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 612.00 | 171 612.00 | | 171 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 658.00 | 16 658.00 | | 16 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UP Prêts | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
UX Autres créances clients | 371 175.00 | 371 175.00 | | 371 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VB T. V. A. | 29 507.00 | 29 507.00 | | 29 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 355.00 | 16 558.00 | 14 797.00 | 31 355.00 |
VI Groupe et associés | 281 613.00 | | 281 613.00 | 281 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 777.00 | | | 9 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 545.00 | 401 590.00 | 3 955.00 | 405 545.00 |
VW T.V.A. | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 076.00 | 271 666.00 | 296 410.00 | 568 076.00 |