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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 293.00 | 54 877.00 | 10 415.00 | 65 293.00 |
AP Constructions | 316 245.00 | 237 095.00 | 79 149.00 | 316 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 394.00 | 314 190.00 | 116 204.00 | 430 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 295.00 | 109 063.00 | 91 232.00 | 200 295.00 |
BF Prêts | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 137.00 | 715 226.00 | 342 910.00 | 1 058 137.00 |
BT Marchandises | 541 352.00 | 45 225.00 | 496 127.00 | 541 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 111.00 | 26 001.00 | 322 109.00 | 348 111.00 |
BZ Autres créances | 71 317.00 | | 71 317.00 | 71 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 016.00 | | 770 016.00 | 770 016.00 |
CF Disponibilités | 541 606.00 | | 541 606.00 | 541 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 281 254.00 | 71 226.00 | 2 210 027.00 | 2 281 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 391.00 | 786 453.00 | 2 552 938.00 | 3 339 391.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 268 877.00 | | | 1 268 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 733.00 | | | 256 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 411.00 | | | 1 578 411.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 484.00 | | | 32 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 077.00 | | | 221 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 890.00 | | | 442 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 822.00 | | | 222 822.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 527.00 | | | 919 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 938.00 | | | 2 552 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 527.00 | | | 919 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 269.00 | | | 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008 043.00 | 167 320.00 | 3 175 363.00 | 3 008 043.00 |
FG Production vendue services | 177 613.00 | | 177 613.00 | 177 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 185 657.00 | 167 320.00 | 3 352 977.00 | 3 185 657.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 480 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -93 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 128 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 084.00 | | | 122 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 522.00 | | | 3 508 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 251 789.00 | | | 3 251 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 733.00 | | | 256 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 538.00 | | | 15 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 902.00 | | 79 566.00 | 1 012 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 562.00 | 45 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 330.00 | 1 058 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 768.00 | 946 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 913.00 | | 380.00 | 64 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 348.00 | | 68 356.00 | 902 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 641.00 | | 10 830.00 | 45 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 983.00 | 64 012.00 | 23 768.00 | 674 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 916.00 | 6 962.00 | | 47 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 627 067.00 | 57 050.00 | 23 768.00 | 627 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 463.00 | 55 000.00 | 84 463.00 | 84 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 463.00 | 55 000.00 | 84 463.00 | 84 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 84 463.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 890.00 | 442 890.00 | | 442 890.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 330.00 | 221 330.00 | | 221 330.00 |
UP Prêts | 6 730.00 | | | 6 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
UX Autres créances clients | 348 111.00 | | | 348 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 215.00 | 32 215.00 | | 32 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 389.00 | | | 32 389.00 |
VP Divers | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 823.00 | 222 823.00 | | 222 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 851.00 | | | 8 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 109.00 | 428 280.00 | 45 829.00 | 474 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 527.00 | 919 527.00 | | 919 527.00 |