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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 293.00 | 61 254.00 | 4 039.00 | 65 293.00 |
AP Constructions | 316 245.00 | 248 970.00 | 67 275.00 | 316 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 609.00 | 337 932.00 | 98 677.00 | 436 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 253.00 | 112 045.00 | 116 208.00 | 228 253.00 |
BF Prêts | 9 631.00 | | 9 631.00 | 9 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 211.00 | 760 200.00 | 335 011.00 | 1 095 211.00 |
BT Marchandises | 538 221.00 | 43 077.00 | 495 144.00 | 538 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 431 466.00 | 23 017.00 | 408 449.00 | 431 466.00 |
BZ Autres créances | 66 007.00 | | 66 007.00 | 66 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 920 016.00 | | 920 016.00 | 920 016.00 |
CF Disponibilités | 468 178.00 | | 468 178.00 | 468 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 898.00 | 66 094.00 | 2 362 804.00 | 2 428 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 524 109.00 | 826 295.00 | 2 697 815.00 | 3 524 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 1 025 611.00 | 1 268 878.00 | | 1 025 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 588.00 | 256 733.00 | | 364 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 442 999.00 | 1 578 411.00 | | 1 442 999.00 |
DP Provisions pour risques | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 406.00 | 32 484.00 | | 25 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 021.00 | 221 077.00 | | 575 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 310.00 | 442 890.00 | | 362 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 545.00 | 222 823.00 | | 236 545.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | 253.00 | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 816.00 | 919 527.00 | | 1 199 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 815.00 | 2 552 939.00 | | 2 697 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 195 978.00 | 919 527.00 | | 1 195 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | 270.00 | | 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 529 965.00 | |
FG Production vendue services | | | 189 963.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 719 928.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -3 108.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 869 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 180 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 691 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 414 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 45.00 | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 522.00 | | | 37 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 590.00 | 45.00 | | 37 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 410.00 | -45.00 | | 2 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 557.00 | 122 084.00 | | 119 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 937 237.00 | 3 508 523.00 | | 3 937 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 572 649.00 | 3 251 789.00 | | 3 572 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 588.00 | 256 733.00 | | 364 588.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 538.00 | 15 538.00 | | 15 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 138.00 | | 105 757.00 | 1 058 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 399.00 | 48 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 684.00 | 1 095 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 285.00 | 981 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 935.00 | | 91 457.00 | 946 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 909.00 | | 14 300.00 | 45 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 227.00 | 64 737.00 | 19 763.00 | 715 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 878.00 | 6 376.00 | | 54 878.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 349.00 | 58 361.00 | 19 763.00 | 660 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 000.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 310.00 | 362 310.00 | | 362 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 575 555.00 | 575 555.00 | | 575 555.00 |
UP Prêts | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
UX Autres créances clients | 431 466.00 | 403 850.00 | 27 616.00 | 431 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 022.00 | 21 184.00 | 3 838.00 | 25 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 350.00 | | | 18 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 543.00 | | | 25 543.00 |
VP Divers | 66 007.00 | 66 007.00 | | 66 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 545.00 | 236 545.00 | | 236 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 214.00 | 484 498.00 | 66 715.00 | 551 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 816.00 | 1 195 978.00 | 3 838.00 | 1 199 816.00 |