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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 379.00 | 65 353.00 | 17 026.00 | 82 379.00 |
AP Constructions | 305 745.00 | 274 093.00 | 31 652.00 | 305 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 582 898.00 | 416 130.00 | 166 769.00 | 582 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 457.00 | 135 743.00 | 96 713.00 | 232 457.00 |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 035.00 | 891 318.00 | 363 717.00 | 1 255 035.00 |
BT Marchandises | 580 278.00 | 46 422.00 | 533 856.00 | 580 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 694 701.00 | 76 028.00 | 618 673.00 | 694 701.00 |
BZ Autres créances | 257 651.00 | | 257 651.00 | 257 651.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 816 121.00 | | 816 121.00 | 816 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 356 556.00 | 122 450.00 | 2 234 106.00 | 2 356 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 591.00 | 1 013 768.00 | 2 597 823.00 | 3 611 591.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 746 901.00 | 744 275.00 | | 746 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 611.00 | 502 626.00 | | 375 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 312.00 | 1 299 700.00 | | 1 175 312.00 |
DP Provisions pour risques | 45 584.00 | 50 000.00 | | 45 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 584.00 | 50 000.00 | | 45 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468.00 | 345.00 | | 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 626 150.00 | 794 255.00 | | 626 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 413.00 | 495 535.00 | | 506 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 895.00 | 261 982.00 | | 243 895.00 |
EA Autres dettes | | 15.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 376 927.00 | 1 552 132.00 | | 1 376 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 597 823.00 | 2 901 832.00 | | 2 597 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 468.00 | 345.00 | | 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 626 150.00 | | | 626 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 806 723.00 | |
FG Production vendue services | | | 192 519.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 999 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 125 081.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 308 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 684 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 120 478.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 584.00 | |
GE Autres charges | | | 5 398.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 684 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 449.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 333.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | 1 600.00 | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | 1 600.00 | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 22.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 237.00 | 22.00 | | 26 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 763.00 | 1 578.00 | | 13 763.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 824.00 | 188 446.00 | | 129 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 218 530.00 | 4 992 445.00 | | 4 218 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 842 918.00 | 4 489 820.00 | | 3 842 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 611.00 | 502 626.00 | | 375 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 663.00 | 25 569.00 | | 44 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 631.00 | | 194 932.00 | 1 251 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 462.00 | 51 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 528.00 | 1 255 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 726.00 | 82 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 340.00 | 1 121 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 293.00 | | 19 811.00 | 65 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 595.00 | | 161 845.00 | 1 042 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 743.00 | | 13 276.00 | 143 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 029.00 | 77 117.00 | 59 828.00 | 874 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 478.00 | 4 600.00 | 2 726.00 | 63 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 551.00 | 72 517.00 | 57 102.00 | 810 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 45 584.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 45 584.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 584.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 413.00 | 506 413.00 | | 506 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 895.00 | 243 895.00 | | 243 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 150.00 | 626 150.00 | | 626 150.00 |
UP Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 957.00 | | 50 957.00 | 50 957.00 |
UX Autres créances clients | 257 651.00 | 257 651.00 | | 257 651.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 694 701.00 | 694 701.00 | | 694 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 788.00 | 7 788.00 | | 7 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 698.00 | 960 141.00 | 51 557.00 | 1 011 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 376 927.00 | 1 376 927.00 | | 1 376 927.00 |