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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 293.00 | 63 085.00 | 2 208.00 | 65 293.00 |
AP Constructions | 316 245.00 | 260 845.00 | 55 401.00 | 316 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 695.00 | 361 856.00 | 128 839.00 | 490 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 672.00 | 136 219.00 | 93 453.00 | 229 672.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 145 385.00 | 822 005.00 | 323 381.00 | 1 145 385.00 |
BT Marchandises | 539 450.00 | 43 156.00 | 496 294.00 | 539 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 283.00 | 29 153.00 | 314 130.00 | 343 283.00 |
BZ Autres créances | 33 521.00 | | 33 521.00 | 33 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 016.00 | | 450 016.00 | 450 016.00 |
CF Disponibilités | 688 839.00 | | 688 839.00 | 688 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 114 903.00 | 72 309.00 | 2 042 594.00 | 2 114 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 260 288.00 | 894 313.00 | 2 365 975.00 | 3 260 288.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
CR Parts à plus d’un an | 27 616.00 | | | 27 616.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 890 199.00 | 1 025 611.00 | | 890 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 076.00 | 364 588.00 | | 154 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 075.00 | 1 442 999.00 | | 1 097 075.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 55 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 152.00 | 25 406.00 | | 4 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 890.00 | 575 021.00 | | 625 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 845.00 | 362 310.00 | | 361 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 302.00 | 236 545.00 | | 226 302.00 |
EA Autres dettes | 710.00 | 534.00 | | 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 218 900.00 | 1 199 816.00 | | 1 218 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 365 975.00 | 2 697 815.00 | | 2 365 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 900.00 | 1 195 978.00 | | 1 218 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 533 031.00 | |
FG Production vendue services | | | 194 117.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 727 148.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 853 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 219 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 096 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 165.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 650 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 205.00 | |
GN Différences positives de change | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 173.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 769.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 944.00 | 68.00 | | 16 944.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 522.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 944.00 | 37 590.00 | | 16 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 944.00 | 2 410.00 | | -16 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 314.00 | 119 557.00 | | 54 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 881 580.00 | 3 937 237.00 | | 3 881 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 504.00 | 3 572 649.00 | | 3 727 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 076.00 | 364 588.00 | | 154 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 505.00 | 15 538.00 | | 18 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 211.00 | | 66 026.00 | 1 095 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 851.00 | 43 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 851.00 | 1 145 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 036 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 107.00 | | 55 505.00 | 981 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 811.00 | | 10 521.00 | 48 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 200.00 | 61 804.00 | 822 005.00 | 760 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 254.00 | 1 831.00 | 63 085.00 | 61 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 946.00 | 59 973.00 | 758 919.00 | 698 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 000.00 | 50 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 000.00 | 50 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 845.00 | 361 845.00 | | 361 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 302.00 | 226 302.00 | | 226 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
UX Autres créances clients | 343 283.00 | 343 283.00 | | 343 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VI Groupe et associés | 625 890.00 | 625 890.00 | | 625 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 598.00 | 383 198.00 | 43 400.00 | 426 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 218 900.00 | 1 218 900.00 | | 1 218 900.00 |