| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 293.00 | 63 478.00 | 1 816.00 | 65 293.00 |
AP Constructions | 316 245.00 | 272 719.00 | 43 526.00 | 316 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 527.00 | 388 581.00 | 112 947.00 | 501 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 823.00 | 149 251.00 | 75 571.00 | 224 823.00 |
BF Prêts | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 631.00 | 874 029.00 | 377 603.00 | 1 251 631.00 |
BT Marchandises | 571 250.00 | 45 700.00 | 525 550.00 | 571 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 808.00 | 7 364.00 | 416 444.00 | 423 808.00 |
BZ Autres créances | 49 234.00 | | 49 234.00 | 49 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 950 016.00 | | 950 016.00 | 950 016.00 |
CF Disponibilités | 576 487.00 | | 576 487.00 | 576 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 498.00 | | 6 498.00 | 6 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 294.00 | 53 064.00 | 2 524 229.00 | 2 577 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 828 925.00 | 927 093.00 | 2 901 832.00 | 3 828 925.00 |
CU Autres participations | 99 980.00 | | 99 980.00 | 99 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 744 275.00 | 890 199.00 | | 744 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 703.00 | 154 076.00 | | 451 703.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 777.00 | 1 097 075.00 | | 1 248 777.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 4 152.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 451.00 | 625 890.00 | | 774 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 343.00 | 361 845.00 | | 573 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 901.00 | 226 302.00 | | 254 901.00 |
EA Autres dettes | 15.00 | 710.00 | | 15.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 603 055.00 | 1 218 900.00 | | 1 603 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 901 832.00 | 2 365 975.00 | | 2 901 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 055.00 | 1 218 900.00 | | 1 603 055.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345.00 | 314.00 | | 345.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 593 387.00 | |
FG Production vendue services | | | 232 724.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 826 111.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 967 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 998 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 000.00 | |
GE Autres charges | | | 23 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 368 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 598 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 094.00 | |
GN Différences positives de change | | | 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22.00 | 16 944.00 | | 22.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22.00 | 16 944.00 | | 22.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 578.00 | -16 944.00 | | 1 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 642.00 | 54 314.00 | | 168 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 992 445.00 | 3 881 580.00 | | 4 992 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 540 743.00 | 3 727 504.00 | | 4 540 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451 703.00 | 154 076.00 | | 451 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 569.00 | 18 505.00 | | 25 569.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 145 385.00 | 121 110.00 | | 1 145 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 840.00 | 143 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 864.00 | 1 251 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 024.00 | 1 042 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 293.00 | | | 65 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 036 612.00 | 17 007.00 | | 1 036 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 480.00 | 104 103.00 | | 43 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 005.00 | 63 048.00 | 11 024.00 | 822 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 085.00 | 393.00 | | 63 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 919.00 | 62 656.00 | 11 024.00 | 758 919.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 343.00 | 573 343.00 | | 573 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 901.00 | 254 901.00 | | 254 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 774 466.00 | 774 466.00 | | 774 466.00 |
UP Prêts | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 460.00 | | 40 460.00 | 40 460.00 |
UX Autres créances clients | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423 808.00 | 423 808.00 | | 423 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 451.00 | | | 774 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 304.00 | 479 540.00 | 43 763.00 | 523 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 603 055.00 | 1 603 055.00 | | 1 603 055.00 |