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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 493.00 | | 184 493.00 | 184 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 945.00 | 23 289.00 | 7 655.00 | 30 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 865.00 | 25 347.00 | 258 518.00 | 283 865.00 |
BT Marchandises | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 808.00 | | 115 808.00 | 115 808.00 |
BZ Autres créances | 23 899.00 | | 23 899.00 | 23 899.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 890.00 | | 147 890.00 | 147 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 755.00 | 25 347.00 | 406 408.00 | 431 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 862.00 | 165 862.00 | | 165 862.00 |
DH Report à nouveau | -129 173.00 | -135 134.00 | | -129 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 760.00 | 5 961.00 | | 7 760.00 |
DL TOTAL (I) | 86 372.00 | 78 612.00 | | 86 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 733.00 | 11 593.00 | | 14 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 503.00 | 2 982.00 | | 5 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 206.00 | 226 936.00 | | 249 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 592.00 | 71 158.00 | | 50 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 036.00 | 312 670.00 | | 320 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 408.00 | 391 282.00 | | 406 408.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 150 755.00 | 6 955.00 | 2 157 710.00 | 2 150 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 150 755.00 | 6 955.00 | 2 157 710.00 | 2 150 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 336.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 160 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 586.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 149 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 44.00 | | 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891.00 | 44.00 | | 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -891.00 | 7 456.00 | | -891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 160 051.00 | 2 259 393.00 | | 2 160 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 291.00 | 2 253 432.00 | | 2 152 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 760.00 | 5 961.00 | | 7 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 785.00 | 25 347.00 | 234 438.00 | 259 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 785.00 | 25 347.00 | 234 438.00 | 259 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 829.00 | 142 748.00 | 24 080.00 | 166 829.00 |