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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 493.00 | | 184 493.00 | 184 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 756.00 | 15 230.00 | 2 526.00 | 17 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 759.00 | 17 287.00 | 250 471.00 | 267 759.00 |
BT Marchandises | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 98 939.00 | 1 404.00 | 97 535.00 | 98 939.00 |
BZ Autres créances | 14 544.00 | | 14 544.00 | 14 544.00 |
CF Disponibilités | 220 607.00 | | 220 607.00 | 220 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 340 108.00 | 1 404.00 | 338 703.00 | 340 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 867.00 | 18 692.00 | 589 175.00 | 607 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 862.00 | 165 862.00 | | 165 862.00 |
DH Report à nouveau | -84 032.00 | -85 253.00 | | -84 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 099.00 | 1 221.00 | | 41 099.00 |
DL TOTAL (I) | 164 852.00 | 123 753.00 | | 164 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 333.00 | 9 240.00 | | 4 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 000.00 | 2 271.00 | | 120 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 190.00 | 185 989.00 | | 240 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 798.00 | 54 046.00 | | 59 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 322.00 | 251 547.00 | | 424 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 175.00 | 375 300.00 | | 589 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 539 822.00 | | 2 539 822.00 | 2 539 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 539 822.00 | | 2 539 822.00 | 2 539 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 935.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 144 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 103.00 | | | 12 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 103.00 | 13 148.00 | | 12 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103.00 | -13 148.00 | | -1 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 952.00 | 311.00 | | 8 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 554 765.00 | 1 951 135.00 | | 2 554 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 513 665.00 | 1 949 914.00 | | 2 513 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 099.00 | 1 221.00 | | 41 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 793.00 | 2 398.00 | 9 903.00 | 24 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 243.00 | 2 398.00 | 9 903.00 | 24 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 580.00 | | 176.00 | 1 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 580.00 | | 176.00 | 1 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 191.00 | 240 191.00 | | 240 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 798.00 | 59 798.00 | | 59 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 484.00 | 113 484.00 | | 113 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 647.00 | 113 484.00 | 21 163.00 | 134 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 323.00 | 424 323.00 | | 424 323.00 |