| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 493.00 | | 184 493.00 | 184 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 945.00 | 26 472.00 | 4 473.00 | 30 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 865.00 | 28 529.00 | 255 335.00 | 283 865.00 |
BT Marchandises | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 749.00 | | 103 749.00 | 103 749.00 |
BZ Autres créances | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
CF Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 933.00 | | 2 933.00 | 2 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 635.00 | | 143 635.00 | 143 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 500.00 | 28 529.00 | 398 971.00 | 427 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 862.00 | 165 862.00 | | 165 862.00 |
DH Report à nouveau | -121 412.00 | -129 173.00 | | -121 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 372.00 | 7 760.00 | | 14 372.00 |
DL TOTAL (I) | 100 745.00 | 86 372.00 | | 100 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 582.00 | 14 733.00 | | 49 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 758.00 | 5 503.00 | | 13 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 506.00 | 249 206.00 | | 193 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 378.00 | 50 592.00 | | 41 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 225.00 | 320 036.00 | | 298 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 971.00 | 406 408.00 | | 398 971.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 778.00 | 7 030.00 | 2 222 808.00 | 2 215 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 215 778.00 | 7 030.00 | 2 222 808.00 | 2 215 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 225 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 834 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 212.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 182.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 739.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 891.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 891.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -891.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367.00 | | | 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 225 800.00 | 2 160 051.00 | | 2 225 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 211 428.00 | 2 152 291.00 | | 2 211 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 372.00 | 7 760.00 | | 14 372.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 759.00 | 13 759.00 | | 13 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 506.00 | 193 506.00 | | 193 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 582.00 | 49 582.00 | | 49 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 379.00 | 41 379.00 | | 41 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 103.00 | 143 023.00 | 24 080.00 | 167 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 226.00 | 298 226.00 | | 298 226.00 |