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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 493.00 | | 184 493.00 | 184 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 040.00 | 22 735.00 | 14 304.00 | 37 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 043.00 | 24 793.00 | 262 250.00 | 287 043.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 394.00 | 1 579.00 | 88 814.00 | 90 394.00 |
BZ Autres créances | 17 673.00 | | 17 673.00 | 17 673.00 |
CF Disponibilités | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 629.00 | 1 579.00 | 113 050.00 | 114 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 673.00 | 26 372.00 | 375 300.00 | 401 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 862.00 | 165 862.00 | | 165 862.00 |
DH Report à nouveau | -85 253.00 | -107 040.00 | | -85 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 221.00 | 21 786.00 | | 1 221.00 |
DL TOTAL (I) | 123 753.00 | 122 532.00 | | 123 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 240.00 | 50 510.00 | | 9 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 271.00 | 7 390.00 | | 2 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 989.00 | 236 156.00 | | 185 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 046.00 | 36 076.00 | | 54 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 547.00 | 330 134.00 | | 251 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 300.00 | 452 666.00 | | 375 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 929 699.00 | 1 645.00 | 1 931 345.00 | 1 929 699.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 699.00 | 1 645.00 | 1 931 345.00 | 1 929 699.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 628 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 579.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 935 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 148.00 | 5 000.00 | | 13 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 148.00 | 8 668.00 | | 13 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 148.00 | -768.00 | | -13 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311.00 | 3 925.00 | | 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 951 135.00 | 2 346 718.00 | | 1 951 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 949 914.00 | 2 324 931.00 | | 1 949 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 221.00 | 21 786.00 | | 1 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 392.00 | 4 401.00 | | 20 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 842.00 | 4 401.00 | | 19 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 511.00 | 7 432.00 | 4 079.00 | 11 511.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 989.00 | 185 989.00 | | 185 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 400.00 | 110 400.00 | | 110 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 563.00 | 110 400.00 | 21 163.00 | 131 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 547.00 | 247 468.00 | 4 079.00 | 251 547.00 |