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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 42 288.00 | | 42 288.00 | 42 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 493.00 | | 184 493.00 | 184 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 040.00 | 18 334.00 | 18 705.00 | 37 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 043.00 | 20 391.00 | 266 651.00 | 287 043.00 |
BT Marchandises | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 102.00 | | 144 102.00 | 144 102.00 |
BZ Autres créances | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CF Disponibilités | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 014.00 | | 186 014.00 | 186 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 057.00 | 20 391.00 | 452 666.00 | 473 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 165 862.00 | 165 862.00 | | 165 862.00 |
DH Report à nouveau | -107 040.00 | -121 412.00 | | -107 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 786.00 | 14 372.00 | | 21 786.00 |
DL TOTAL (I) | 122 532.00 | 100 745.00 | | 122 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 510.00 | 49 582.00 | | 50 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 390.00 | 13 758.00 | | 7 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 156.00 | 193 506.00 | | 236 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 076.00 | 41 378.00 | | 36 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 134.00 | 298 225.00 | | 330 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 666.00 | 398 971.00 | | 452 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 329 898.00 | 6 987.00 | 2 336 886.00 | 2 329 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 329 898.00 | 6 987.00 | 2 336 886.00 | 2 329 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 338 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 961 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 105.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 311 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 668.00 | 10 000.00 | | 8 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -768.00 | -10 000.00 | | -768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 367.00 | | 3 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 718.00 | 2 225 800.00 | | 2 346 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 324 931.00 | 2 211 428.00 | | 2 324 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 786.00 | 14 372.00 | | 21 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 530.00 | 4 105.00 | 12 243.00 | 28 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 980.00 | 4 105.00 | 12 243.00 | 27 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 390.00 | 7 390.00 | | 7 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 156.00 | 236 156.00 | | 236 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 077.00 | 36 077.00 | | 36 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 163.00 | | 21 163.00 | 21 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 511.00 | 44 007.00 | 6 504.00 | 50 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 003.00 | 183 003.00 | | 183 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 166.00 | 183 003.00 | 21 163.00 | 204 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 134.00 | 323 630.00 | 6 504.00 | 330 134.00 |