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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 6 599.00 | 1 999.00 | 8 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 762.00 | 41 107.00 | 132 655.00 | 173 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 638.00 | | 17 638.00 | 17 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 813.00 | 51 507.00 | 152 306.00 | 203 813.00 |
BT Marchandises | 193 405.00 | | 193 405.00 | 193 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BZ Autres créances | 63 149.00 | | 63 149.00 | 63 149.00 |
CF Disponibilités | 903 535.00 | | 903 535.00 | 903 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 182 660.00 | | 1 182 660.00 | 1 182 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 386 473.00 | 51 507.00 | 1 334 966.00 | 1 386 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DG Autres réserves | 537 609.00 | 498 412.00 | | 537 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 357.00 | 164 196.00 | | 131 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 690.00 | | | 8 690.00 |
DL TOTAL (I) | 686 540.00 | 671 493.00 | | 686 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 564.00 | | | 132 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 241 739.00 | 198 510.00 | | 241 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 684.00 | 288 294.00 | | 110 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 000.00 | 49 434.00 | | 71 000.00 |
EA Autres dettes | 92 439.00 | 54 721.00 | | 92 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 426.00 | 590 958.00 | | 648 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 966.00 | 1 262 451.00 | | 1 334 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 933.00 | 590 958.00 | | 536 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 826.00 | | 23 165.00 | 198 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 178.00 | 17 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 178.00 | 203 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 035.00 | | 5 527.00 | 172 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 193.00 | | 17 638.00 | 18 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 115.00 | 24 391.00 | | 27 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 500.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 016.00 | 23 891.00 | | 21 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 684.00 | 110 684.00 | | 110 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 337.00 | 32 337.00 | | 32 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 439.00 | 92 439.00 | | 92 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 638.00 | | | 17 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 564.00 | 21 072.00 | 85 927.00 | 132 564.00 |
VI Groupe et associés | 241 739.00 | 241 739.00 | | 241 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 436.00 | | | 17 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 484.00 | | | 51 484.00 |
VP Divers | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 111.00 | 9 111.00 | | 9 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 357.00 | 85 720.00 | 17 638.00 | 103 357.00 |
VW T.V.A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 426.00 | 536 933.00 | 85 927.00 | 648 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 023.00 | 2 833.00 | | 5 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 293.00 | 12 030.00 | | 12 293.00 |
ST Autres comptes | 120 183.00 | 103 207.00 | | 120 183.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 437.00 | 76 442.00 | | 88 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 112.00 | 5 826.00 | | 7 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 135.00 | 8 659.00 | | 12 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 431.00 | 446 879.00 | | 503 431.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 344 863.00 | 326 206.00 | | 344 863.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 913.00 | 191 678.00 | | 220 913.00 |