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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 7 599.00 | 999.00 | 8 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 3 855.00 | 1 376.00 | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 762.00 | 88 713.00 | 85 049.00 | 173 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 010.00 | 100 167.00 | 140 843.00 | 241 010.00 |
BT Marchandises | 265 765.00 | | 265 765.00 | 265 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BZ Autres créances | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 109.00 | 20 506.00 | 279 603.00 | 300 109.00 |
CF Disponibilités | 351 640.00 | | 351 640.00 | 351 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 512.00 | | 25 512.00 | 25 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 952.00 | 20 506.00 | 927 446.00 | 947 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 962.00 | 120 673.00 | 1 068 289.00 | 1 188 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DG Autres réserves | 536 203.00 | 543 966.00 | | 536 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 787.00 | 117 238.00 | | 157 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 833.00 | 7 262.00 | | 5 833.00 |
DL TOTAL (I) | 708 707.00 | 677 349.00 | | 708 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 306.00 | 111 492.00 | | 90 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 075.00 | 161 204.00 | | 68 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 347.00 | 122 017.00 | | 76 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 790.00 | 81 707.00 | | 81 790.00 |
EA Autres dettes | 43 064.00 | 50 478.00 | | 43 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 582.00 | 526 898.00 | | 359 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 289.00 | 1 204 247.00 | | 1 068 289.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 697.00 | 436 641.00 | | 279 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 238.00 | | 36 772.00 | 204 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 562.00 | | 1 430.00 | 177 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 078.00 | | 35 342.00 | 18 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 023.00 | 24 143.00 | | 76 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 500.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 924.00 | 23 643.00 | | 68 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 506.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 506.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 506.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 506.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 347.00 | 76 347.00 | | 76 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 140.00 | 29 140.00 | | 29 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 064.00 | 43 064.00 | | 43 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 306.00 | 10 421.00 | 65 192.00 | 90 306.00 |
VI Groupe et associés | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 234.00 | | | 21 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 176.00 | 5 176.00 | | 5 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 843.00 | 30 438.00 | 18 405.00 | 48 843.00 |
VW T.V.A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 582.00 | 279 697.00 | 65 192.00 | 359 582.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | 3 656.00 | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 225.00 | 14 592.00 | | 15 225.00 |
ST Autres comptes | 107 672.00 | 118 886.00 | | 107 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 246.00 | 99 245.00 | | 110 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 386.00 | 6 701.00 | | 7 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 949.00 | 10 357.00 | | 8 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 519 835.00 | 507 528.00 | | 519 835.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 349 727.00 | 350 141.00 | | 349 727.00 |
ZE Dividendes | | 125 000.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 143.00 | 232 723.00 | | 233 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |