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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 7 099.00 | 1 499.00 | 8 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 762.00 | 65 123.00 | 108 638.00 | 173 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 238.00 | 76 023.00 | 128 215.00 | 204 238.00 |
BT Marchandises | 198 454.00 | | 198 454.00 | 198 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 32 287.00 | | 32 287.00 | 32 287.00 |
CF Disponibilités | 821 148.00 | | 821 148.00 | 821 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 143.00 | | 24 143.00 | 24 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 076 033.00 | | 1 076 033.00 | 1 076 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 271.00 | 76 023.00 | 1 204 247.00 | 1 280 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DG Autres réserves | 543 966.00 | 537 609.00 | | 543 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 238.00 | 131 357.00 | | 117 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 262.00 | 8 690.00 | | 7 262.00 |
DL TOTAL (I) | 677 349.00 | 686 540.00 | | 677 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 492.00 | 132 564.00 | | 111 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 204.00 | 241 739.00 | | 161 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 017.00 | 110 684.00 | | 122 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 707.00 | 71 000.00 | | 81 707.00 |
EA Autres dettes | 50 478.00 | 92 439.00 | | 50 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 526 898.00 | 648 426.00 | | 526 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 204 247.00 | 1 334 966.00 | | 1 204 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 813.00 | | 425.00 | 203 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 177 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 562.00 | | | 177 562.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 653.00 | | 425.00 | 17 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 507.00 | 24 517.00 | | 51 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 599.00 | 500.00 | | 6 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 907.00 | 24 017.00 | | 44 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 017.00 | 122 017.00 | | 122 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 478.00 | 50 478.00 | | 50 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
VB T. V. A. | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 492.00 | 21 235.00 | 84 591.00 | 111 492.00 |
VI Groupe et associés | 161 204.00 | 161 204.00 | | 161 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 493.00 | 56 430.00 | 18 063.00 | 74 493.00 |
VW T.V.A. | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 898.00 | 436 641.00 | 84 591.00 | 526 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 5 023.00 | | 3 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 592.00 | 12 293.00 | | 14 592.00 |
ST Autres comptes | 118 886.00 | 120 183.00 | | 118 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 245.00 | 88 437.00 | | 99 245.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 701.00 | 7 112.00 | | 6 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 357.00 | 12 135.00 | | 10 357.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 507 528.00 | 503 431.00 | | 507 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350 141.00 | 344 863.00 | | 350 141.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 723.00 | 220 913.00 | | 232 723.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |