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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 099.00 | 499.00 | 8 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 4 141.00 | 1 090.00 | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 762.00 | 111 206.00 | 62 556.00 | 173 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 015.00 | | 35 015.00 | 35 015.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 010.00 | 123 446.00 | 117 564.00 | 241 010.00 |
BT Marchandises | 216 082.00 | | 216 082.00 | 216 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 98 438.00 | | 98 438.00 | 98 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 109.00 | 20 432.00 | 179 677.00 | 200 109.00 |
CF Disponibilités | 818 533.00 | | 818 533.00 | 818 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 945.00 | 20 432.00 | 1 344 512.00 | 1 364 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 955.00 | 143 878.00 | 1 462 076.00 | 1 605 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DG Autres réserves | 693 990.00 | 536 203.00 | | 693 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 075.00 | 157 787.00 | | 175 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 405.00 | 5 833.00 | | 4 405.00 |
DL TOTAL (I) | 882 354.00 | 708 707.00 | | 882 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 510.00 | 90 306.00 | | 330 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 550.00 | 68 075.00 | | 80 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 676.00 | 76 347.00 | | 55 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 973.00 | 81 790.00 | | 71 973.00 |
EA Autres dettes | 41 014.00 | 43 064.00 | | 41 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 579 722.00 | 359 582.00 | | 579 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 462 076.00 | 1 068 289.00 | | 1 462 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 686.00 | 384 706.00 | | 364 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 010.00 | | | 241 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 992.00 | | | 178 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 420.00 | | | 53 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 167.00 | 23 279.00 | | 100 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 599.00 | 500.00 | | 7 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 567.00 | 22 779.00 | | 92 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 506.00 | | 74.00 | 20 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 506.00 | | 74.00 | 20 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 506.00 | | 74.00 | 20 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 676.00 | 55 676.00 | | 55 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 014.00 | 41 014.00 | | 41 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 405.00 | | 18 405.00 | 18 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VB T. V. A. | 12 952.00 | 12 952.00 | | 12 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 553.00 | 115 474.00 | 215 080.00 | 330 553.00 |
VI Groupe et associés | 80 550.00 | 80 550.00 | | 80 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 770.00 | 39 770.00 | | 39 770.00 |
VP Divers | 45 099.00 | 45 099.00 | | 45 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 782.00 | 31 782.00 | | 31 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 625.00 | 130 220.00 | 18 405.00 | 148 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 579 765.00 | 364 686.00 | 215 080.00 | 579 765.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 506.00 | 1 563.00 | | 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 163.00 | 15 225.00 | | 14 163.00 |
ST Autres comptes | 67 974.00 | 107 672.00 | | 67 974.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 760.00 | 110 246.00 | | 103 760.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 664.00 | 7 386.00 | | 8 664.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 170.00 | 8 949.00 | | 9 170.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 330.00 | 519 835.00 | | 356 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 120.00 | 349 727.00 | | 243 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 897.00 | 233 143.00 | | 185 897.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |