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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 231.00 | 4 427.00 | 804.00 | 5 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 762.00 | 132 284.00 | 41 478.00 | 173 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 632.00 | 145 308.00 | 61 324.00 | 206 632.00 |
BT Marchandises | 223 227.00 | | 223 227.00 | 223 227.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BZ Autres créances | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 403 905.00 | 38 629.00 | 365 276.00 | 403 905.00 |
CF Disponibilités | 843 131.00 | | 843 131.00 | 843 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 308.00 | 38 629.00 | 1 439 678.00 | 1 478 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 940.00 | 183 938.00 | 1 501 002.00 | 1 684 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
DG Autres réserves | 744 065.00 | 693 990.00 | | 744 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 663.00 | 175 075.00 | | 170 663.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 976.00 | 4 405.00 | | 2 976.00 |
DL TOTAL (I) | 926 589.00 | 882 354.00 | | 926 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 580.00 | 330 510.00 | | 215 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 421.00 | 80 550.00 | | 128 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 427.00 | 55 676.00 | | 89 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 985.00 | 71 973.00 | | 140 985.00 |
EA Autres dettes | | 41 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 574 413.00 | 579 722.00 | | 574 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 002.00 | 1 462 076.00 | | 1 501 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 010.00 | | 637.00 | 241 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 015.00 | 19 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 015.00 | 206 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 992.00 | | | 178 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 420.00 | | 637.00 | 53 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 446.00 | 21 862.00 | | 123 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 099.00 | 499.00 | | 8 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 347.00 | 21 364.00 | | 115 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 432.00 | 18 197.00 | | 20 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 432.00 | 18 197.00 | | 20 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 432.00 | 18 197.00 | | 20 432.00 |
UG ‐ Financières | | 18 197.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 427.00 | 89 427.00 | | 89 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 809.00 | 92 809.00 | | 92 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 042.00 | | 19 042.00 | 19 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 134.00 | 147 106.00 | 67 974.00 | 215 134.00 |
VI Groupe et associés | 128 421.00 | 128 421.00 | | 128 421.00 |
VP Divers | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 086.00 | 8 044.00 | 19 042.00 | 27 086.00 |
VW T.V.A. | 7 915.00 | 7 915.00 | | 7 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 967.00 | 505 938.00 | 67 974.00 | 573 967.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 561.00 | 506.00 | | 1 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 760.00 | 14 163.00 | | 13 760.00 |
ST Autres comptes | 68 935.00 | 67 974.00 | | 68 935.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 875.00 | 103 760.00 | | 99 875.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 204.00 | 8 664.00 | | 2 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 765.00 | 9 170.00 | | 3 765.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 416 174.00 | 356 330.00 | | 416 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 283 191.00 | | | 283 191.00 |
ZE Dividendes | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 182 570.00 | 185 897.00 | | 182 570.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |