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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 322.00 | 51 810.00 | 12 512.00 | 64 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 328.00 | 24 923.00 | 6 405.00 | 31 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 521.00 | 150 499.00 | 31 022.00 | 181 521.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 166 185.00 | | 166 185.00 | 166 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 356.00 | 227 233.00 | 216 123.00 | 443 356.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 094.00 | 3 097.00 | 328 996.00 | 332 094.00 |
BZ Autres créances | 44 976.00 | | 44 976.00 | 44 976.00 |
CF Disponibilités | 385 605.00 | | 385 605.00 | 385 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 456.00 | 3 097.00 | 771 359.00 | 774 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 812.00 | 230 330.00 | 987 482.00 | 1 217 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 166 185.00 | | | 166 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 513 533.00 | 582 185.00 | | 513 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 519.00 | -68 652.00 | | -84 519.00 |
DL TOTAL (I) | 552 214.00 | 636 733.00 | | 552 214.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 17 172.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 17 172.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 159.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 965.00 | 123 788.00 | | 127 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 624.00 | 53 034.00 | | 160 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 161.00 | 67 130.00 | | 41 161.00 |
EA Autres dettes | 92 518.00 | 66 023.00 | | 92 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 268.00 | 310 134.00 | | 422 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 482.00 | 964 039.00 | | 987 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 268.00 | 310 134.00 | | 422 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 097.00 | | 13 097.00 | 13 097.00 |
FG Production vendue services | 876 932.00 | | 876 932.00 | 876 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 029.00 | | 890 029.00 | 890 029.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 866.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 823.00 | 20 287.00 | | 11 823.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 118.00 | 6 015.00 | | 5 118.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 083.00 | 7 500.00 | | 26 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 202.00 | 13 515.00 | | 31 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 988.00 | 8 365.00 | | 4 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 232.00 | 9 312.00 | | 23 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 220.00 | 17 676.00 | | 28 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 982.00 | -4 162.00 | | 2 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 937 244.00 | 1 065 038.00 | | 937 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 763.00 | 1 133 690.00 | | 1 021 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 519.00 | -68 652.00 | | -84 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 694.00 | | 2 903.00 | 490 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 241.00 | 443 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 241.00 | 212 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 322.00 | | | 64 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 187.00 | | 2 903.00 | 260 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 185.00 | | | 166 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 376.00 | 33 866.00 | 27 009.00 | 220 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 959.00 | 5 851.00 | | 45 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 416.00 | 28 015.00 | 27 009.00 | 174 416.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 172.00 | | 4 172.00 | 17 172.00 |
6T Sur comptes clients | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 269.00 | | 4 172.00 | 20 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 700.00 | 123 700.00 | | 123 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 624.00 | 160 624.00 | | 160 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 402.00 | 18 402.00 | | 18 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 172.00 | 17 172.00 | | 17 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 518.00 | 92 518.00 | | 92 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 185.00 | 166 185.00 | | 166 185.00 |
UX Autres créances clients | 327 934.00 | | | 327 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 12 102.00 | | | 12 102.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 054.00 | | | 9 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 384.00 | | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 416.00 | 554 416.00 | | 554 416.00 |
VW T.V.A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 268.00 | 422 268.00 | | 422 268.00 |