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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 172.00 | 65 776.00 | 15 396.00 | 81 172.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 229.00 | 34 439.00 | 7 790.00 | 42 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 321.00 | 121 831.00 | 29 489.00 | 151 321.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 684.00 | 56 000.00 | 111 684.00 | 167 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 507.00 | 278 047.00 | 224 460.00 | 502 507.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 263 500.00 | 3 097.00 | 260 403.00 | 263 500.00 |
BZ Autres créances | 46 935.00 | | 46 935.00 | 46 935.00 |
CF Disponibilités | 345 597.00 | | 345 597.00 | 345 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 515.00 | | 4 515.00 | 4 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 848.00 | 3 097.00 | 657 751.00 | 660 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 355.00 | 281 144.00 | 882 211.00 | 1 163 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 436 781.00 | 429 014.00 | | 436 781.00 |
DH Report à nouveau | | -18 353.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 777.00 | 26 120.00 | | -161 777.00 |
DL TOTAL (I) | 398 204.00 | 559 981.00 | | 398 204.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 000.00 | 2 450.00 | | 210 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 229.00 | 148 600.00 | | 139 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 711.00 | 114 636.00 | | 64 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 274.00 | 15 781.00 | | 27 274.00 |
EA Autres dettes | 29 792.00 | 10 544.00 | | 29 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 007.00 | 292 013.00 | | 471 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 211.00 | 864 994.00 | | 882 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 007.00 | 147 678.00 | | 471 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 450.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 953.00 | | 5 953.00 | 5 953.00 |
FG Production vendue services | 513 005.00 | | 513 005.00 | 513 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 958.00 | | 518 958.00 | 518 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 746.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 544 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 369.00 | |
GE Autres charges | | | 13 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 068.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 156.00 | | | 547 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 933.00 | | | 708 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 777.00 | | | -161 777.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 228.00 | | 61 680.00 | 441 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 167 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 502 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 492.00 | | 61 680.00 | 79 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 551.00 | | | 193 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 185.00 | | | 168 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 678.00 | 19 369.00 | | 202 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 156.00 | 5 620.00 | | 60 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 522.00 | 13 749.00 | | 142 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 964.00 | 134 964.00 | | 134 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 711.00 | 64 711.00 | | 64 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 793.00 | 29 793.00 | | 29 793.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 685.00 | | 167 685.00 | 167 685.00 |
UX Autres créances clients | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 936.00 | 46 936.00 | | 46 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 736.00 | 314 951.00 | 167 785.00 | 482 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 007.00 | 471 007.00 | | 471 007.00 |