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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 172.00 | 71 251.00 | 9 920.00 | 81 172.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 869.00 | 23 260.00 | 5 609.00 | 28 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 958.00 | 131 256.00 | 20 701.00 | 151 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169 324.00 | 56 000.00 | 113 324.00 | 169 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 325.00 | 281 768.00 | 209 556.00 | 491 325.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 295.00 | 3 097.00 | 438 198.00 | 441 295.00 |
BZ Autres créances | 37 455.00 | | 37 455.00 | 37 455.00 |
CF Disponibilités | 182 353.00 | | 182 353.00 | 182 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 199.00 | | 4 199.00 | 4 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 665 603.00 | 3 097.00 | 662 505.00 | 665 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 928.00 | 284 866.00 | 872 061.00 | 1 156 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 275 004.00 | | | 275 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
DL TOTAL (I) | 399 373.00 | | | 399 373.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 525.00 | | | 100 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 445.00 | | | 175 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 639.00 | | | 75 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
EA Autres dettes | 87 811.00 | | | 87 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 688.00 | | | 459 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 061.00 | | | 872 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 569.00 | | | 371 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 508.00 | | 2 278.00 | 502 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 169 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 460.00 | 491 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 360.00 | 180 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 172.00 | | | 141 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 551.00 | | 638.00 | 193 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 785.00 | | 1 640.00 | 167 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 047.00 | 17 082.00 | 13 360.00 | 222 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 776.00 | 5 476.00 | | 65 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 271.00 | 11 606.00 | 13 360.00 | 156 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 411.00 | 171 411.00 | | 171 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 639.00 | 75 639.00 | | 75 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 267.00 | 20 267.00 | | 20 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 846.00 | 91 846.00 | | 91 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169 325.00 | | 169 325.00 | 169 325.00 |
UX Autres créances clients | 441 296.00 | 441 296.00 | | 441 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 525.00 | 12 406.00 | 88 119.00 | 100 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 525.00 | | | 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 455.00 | 37 455.00 | | 37 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 274.00 | 482 950.00 | 169 325.00 | 652 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 688.00 | 371 569.00 | 88 119.00 | 459 688.00 |