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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 922.00 | 56 651.00 | 10 271.00 | 66 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 327.00 | 27 932.00 | 3 394.00 | 31 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 950.00 | 137 722.00 | 29 227.00 | 166 950.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166 184.00 | | 166 184.00 | 166 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 884.00 | 222 306.00 | 210 578.00 | 432 884.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 980.00 | 3 097.00 | 434 882.00 | 437 980.00 |
BZ Autres créances | 22 712.00 | | 22 712.00 | 22 712.00 |
CF Disponibilités | 209 227.00 | | 209 227.00 | 209 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 521.00 | 3 097.00 | 676 423.00 | 679 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 405.00 | 225 403.00 | 887 002.00 | 1 112 405.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 014.00 | 513 533.00 | | 429 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 353.00 | -84 519.00 | | -18 353.00 |
DL TOTAL (I) | 533 860.00 | 552 214.00 | | 533 860.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 280.00 | 127 965.00 | | 134 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 784.00 | 160 624.00 | | 152 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 222.00 | 41 161.00 | | 19 222.00 |
EA Autres dettes | 33 854.00 | 92 518.00 | | 33 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 141.00 | 422 268.00 | | 340 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 002.00 | 987 482.00 | | 887 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 126.00 | 422 268.00 | | 210 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
FG Production vendue services | 855 914.00 | | 855 914.00 | 855 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 462.00 | | 862 462.00 | 862 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -816.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 684 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 456.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -816.00 | 11 823.00 | | -816.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | 5 118.00 | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 466.00 | 26 083.00 | | 9 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 621.00 | 31 202.00 | | 10 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 828.00 | 4 988.00 | | 47 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 603.00 | 23 232.00 | | 13 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 431.00 | 28 220.00 | | 61 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 810.00 | 2 982.00 | | -50 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 292.00 | 937 244.00 | | 872 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 646.00 | 1 021 763.00 | | 890 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 353.00 | -84 519.00 | | -18 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 356.00 | | 32 485.00 | 443 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 956.00 | 432 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 956.00 | 198 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 322.00 | | 2 600.00 | 64 322.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 849.00 | | 28 385.00 | 212 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 185.00 | | 1 500.00 | 166 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 233.00 | 24 426.00 | 29 353.00 | 227 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 810.00 | 4 841.00 | | 51 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 422.00 | 19 585.00 | 29 353.00 | 175 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 016.00 | | 130 016.00 | 130 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 119.00 | 38 119.00 | | 38 119.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 200.00 | 300.00 | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166 185.00 | | 166 185.00 | 166 185.00 |
UX Autres créances clients | 437 980.00 | 433 820.00 | 4 160.00 | 437 980.00 |
VP Divers | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 222.00 | 19 222.00 | | 19 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 513.00 | 466 869.00 | 170 645.00 | 637 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 142.00 | 210 126.00 | 130 016.00 | 340 142.00 |