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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 492.00 | 60 156.00 | 19 335.00 | 79 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 229.00 | 31 542.00 | 10 687.00 | 42 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 321.00 | 110 979.00 | 40 341.00 | 151 321.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 167 684.00 | 18 667.00 | 149 017.00 | 167 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 227.00 | 221 345.00 | 219 882.00 | 441 227.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 600.00 | 3 097.00 | 408 503.00 | 411 600.00 |
BZ Autres créances | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
CF Disponibilités | 171 767.00 | | 171 767.00 | 171 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 209.00 | 3 097.00 | 645 112.00 | 648 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 437.00 | 224 442.00 | 864 994.00 | 1 089 437.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 014.00 | 429 014.00 | | 429 014.00 |
DH Report à nouveau | -18 353.00 | | | -18 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 120.00 | -18 353.00 | | 26 120.00 |
DL TOTAL (I) | 559 981.00 | 533 860.00 | | 559 981.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 600.00 | 134 280.00 | | 148 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 636.00 | 152 784.00 | | 114 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 781.00 | 19 222.00 | | 15 781.00 |
EA Autres dettes | 10 544.00 | 33 854.00 | | 10 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 013.00 | 340 141.00 | | 292 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 994.00 | 887 002.00 | | 864 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 678.00 | 210 126.00 | | 147 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
FG Production vendue services | 879 924.00 | | 879 924.00 | 879 924.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 885 574.00 | | 885 574.00 | 885 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 331.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 630.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 411.00 | |
GE Autres charges | | | 2 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | -816.00 | | 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 507.00 | 1 154.00 | | 1 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 466.00 | 9 466.00 | | 1 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 974.00 | 10 621.00 | | 2 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 615.00 | 47 828.00 | | 21 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 959.00 | 13 603.00 | | 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 574.00 | 61 431.00 | | 22 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 600.00 | -50 810.00 | | -19 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 306.00 | 872 292.00 | | 889 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 863 185.00 | 890 646.00 | | 863 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 120.00 | -18 353.00 | | 26 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 884.00 | | 46 264.00 | 432 884.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 168 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 921.00 | 441 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 921.00 | 193 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 922.00 | | 12 570.00 | 66 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 277.00 | | 32 194.00 | 198 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 684.00 | | 1 500.00 | 167 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 306.00 | 16 411.00 | 36 040.00 | 222 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 651.00 | 3 505.00 | | 56 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 655.00 | 12 906.00 | 36 040.00 | 165 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 18 667.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 097.00 | 18 667.00 | | 3 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 097.00 | 18 667.00 | | 16 097.00 |
UG ‐ Financières | | 18 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 335.00 | | | 144 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 636.00 | 114 636.00 | | 114 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 544.00 | 10 544.00 | | 10 544.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 167 684.00 | | 167 684.00 | 167 684.00 |
UX Autres créances clients | 407 440.00 | 407 440.00 | | 407 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 5 730.00 | 5 730.00 | | 5 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VI Groupe et associés | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 326.00 | 435 982.00 | 172 344.00 | 608 326.00 |
VW T.V.A. | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 013.00 | 147 678.00 | | 292 013.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 654.00 | | | 34 654.00 |
ST Autres comptes | 134 422.00 | | | 134 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 235 541.00 | | | 235 541.00 |
YT Sous‐traitance | 246 360.00 | | | 246 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 40 942.00 | | | 40 942.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 846.00 | | | 2 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 504.00 | | | 182 504.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 267.00 | | | 125 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 691 921.00 | | | 691 921.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |