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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
AP Constructions | 71 196.00 | 38 339.00 | 32 857.00 | 71 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 426.00 | 116 603.00 | 39 823.00 | 156 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 481.00 | 138 627.00 | 26 854.00 | 165 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 781.00 | 299 767.00 | 130 014.00 | 429 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 553.00 | | 12 553.00 | 12 553.00 |
BN En cours de production de biens | 26 779.00 | | 26 779.00 | 26 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 919.00 | | 106 919.00 | 106 919.00 |
BZ Autres créances | 4 746.00 | | 4 746.00 | 4 746.00 |
CF Disponibilités | 307 876.00 | | 307 876.00 | 307 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | 5 213.00 | 5 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 086.00 | | 464 086.00 | 464 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 868.00 | 299 767.00 | 594 101.00 | 893 868.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 292.00 | 3 889.00 | | 4 292.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 155 797.00 | 168 127.00 | | 155 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 743.00 | 8 065.00 | | 29 743.00 |
DL TOTAL (I) | 389 832.00 | 380 081.00 | | 389 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 349.00 | 57 069.00 | | 31 349.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 151.00 | 1 050.00 | | 10 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 994.00 | 114 806.00 | | 115 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 774.00 | 31 423.00 | | 46 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 607.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 268.00 | 215 605.00 | | 204 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 101.00 | 595 686.00 | | 594 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 375.00 | 183 214.00 | | 186 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 916.00 | | | 428 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 238.00 | | | 392 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 953.00 | 32 255.00 | 4 442.00 | 271 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 755.00 | 32 255.00 | 4 442.00 | 265 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 994.00 | 115 994.00 | | 115 994.00 |
UX Autres créances clients | 106 919.00 | | | 106 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 349.00 | 23 607.00 | 7 742.00 | 31 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 701.00 | | | 25 701.00 |
VP Divers | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 774.00 | 46 774.00 | | 46 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 878.00 | 116 878.00 | | 116 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 117.00 | 186 375.00 | 7 742.00 | 194 117.00 |