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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 449.00 | 12 414.00 | 35.00 | 12 449.00 |
AP Constructions | 78 606.00 | 55 719.00 | 22 887.00 | 78 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 003.00 | 139 602.00 | 27 401.00 | 167 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 740.00 | 180 941.00 | 21 798.00 | 202 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 278.00 | 388 676.00 | 102 601.00 | 491 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 358.00 | | 16 358.00 | 16 358.00 |
BN En cours de production de biens | 14 067.00 | | 14 067.00 | 14 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 218.00 | | 66 218.00 | 66 218.00 |
BZ Autres créances | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CF Disponibilités | 261 653.00 | | 261 653.00 | 261 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 272.00 | | 363 272.00 | 363 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 549.00 | 388 676.00 | 465 873.00 | 854 549.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 890.00 | 144 890.00 | | 144 890.00 |
DH Report à nouveau | -6 922.00 | | | -6 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 500.00 | -6 922.00 | | 23 500.00 |
DL TOTAL (I) | 367 290.00 | 343 790.00 | | 367 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209.00 | 8 438.00 | | 1 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 61 069.00 | | 49 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 185.00 | 17 090.00 | | 27 185.00 |
EA Autres dettes | 933.00 | | | 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 583.00 | 86 596.00 | | 98 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 873.00 | 430 386.00 | | 465 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 769.00 | 85 387.00 | | 84 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 764.00 | 49 764.00 | | 49 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 218.00 | 66 218.00 | | 66 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 901.00 | 70 901.00 | | 70 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 978.00 | 84 769.00 | | 85 978.00 |