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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 852.00 | 6 341.00 | 5 511.00 | 11 852.00 |
AP Constructions | 71 196.00 | 49 701.00 | 21 495.00 | 71 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 003.00 | 131 628.00 | 35 375.00 | 167 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 479.00 | 168 043.00 | 27 436.00 | 195 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 010.00 | 355 713.00 | 120 296.00 | 476 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BN En cours de production de biens | 27 671.00 | | 27 671.00 | 27 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 601.00 | | 75 601.00 | 75 601.00 |
BZ Autres créances | 16 677.00 | | 16 677.00 | 16 677.00 |
CF Disponibilités | 172 509.00 | | 172 509.00 | 172 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 152.00 | | 5 152.00 | 5 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 090.00 | | 310 090.00 | 310 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 100.00 | 355 713.00 | 430 386.00 | 786 100.00 |
CU Autres participations | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 823.00 | 5 779.00 | | 5 823.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 144 890.00 | 164 061.00 | | 144 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 922.00 | 864.00 | | -6 922.00 |
DL TOTAL (I) | 343 790.00 | 370 704.00 | | 343 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 438.00 | 23 366.00 | | 8 438.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 069.00 | 77 353.00 | | 61 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 090.00 | 18 663.00 | | 17 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 596.00 | 126 229.00 | | 86 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 386.00 | 496 933.00 | | 430 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 387.00 | 110 945.00 | | 85 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 475.00 | | 10 893.00 | 465 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358.00 | 476 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358.00 | 433 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 452.00 | | 6 400.00 | 5 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 543.00 | | 4 493.00 | 429 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 495.00 | 25 576.00 | 358.00 | 330 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 452.00 | 889.00 | | 5 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 044.00 | 24 687.00 | 358.00 | 325 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 069.00 | 61 069.00 | | 61 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 090.00 | 17 090.00 | | 17 090.00 |
UX Autres créances clients | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 438.00 | 7 229.00 | 1 209.00 | 8 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 677.00 | 16 677.00 | | 16 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 430.00 | 97 430.00 | | 97 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 596.00 | 85 387.00 | 1 209.00 | 86 596.00 |