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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 449.00 | 12 449.00 | | 12 449.00 |
AP Constructions | 78 606.00 | 65 030.00 | 13 576.00 | 78 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 388.00 | 146 979.00 | 21 409.00 | 168 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 066.00 | 193 955.00 | 10 111.00 | 204 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 988.00 | 418 413.00 | 75 576.00 | 493 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 833.00 | | 75 833.00 | 75 833.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 101.00 | | 84 101.00 | 84 101.00 |
BZ Autres créances | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
CF Disponibilités | 274 039.00 | | 274 039.00 | 274 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 048.00 | | 441 048.00 | 441 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 036.00 | 418 413.00 | 516 623.00 | 935 036.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 651.00 | 5 823.00 | | 6 651.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 140 647.00 | 144 890.00 | | 140 647.00 |
DH Report à nouveau | | -6 922.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 559.00 | 23 500.00 | | 31 559.00 |
DL TOTAL (I) | 378 858.00 | 367 290.00 | | 378 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 209.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 500.00 | 2 500.00 | | 12 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 966.00 | 12 604.00 | | 7 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 273.00 | 49 764.00 | | 90 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 026.00 | 27 185.00 | | 27 026.00 |
EA Autres dettes | | 933.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 388.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 765.00 | 98 583.00 | | 137 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 623.00 | 465 873.00 | | 516 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 799.00 | | | 129 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 277.00 | | 2 710.00 | 491 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 448.00 | | | 12 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 348.00 | | 2 710.00 | 448 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 676.00 | 29 736.00 | | 388 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 413.00 | 34.00 | | 12 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 262.00 | 29 701.00 | | 376 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 273.00 | 90 273.00 | | 90 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 319.00 | 5 319.00 | | 5 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
UX Autres créances clients | 84 101.00 | 84 101.00 | | 84 101.00 |
VB T. V. A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 175.00 | 91 175.00 | | 91 175.00 |
VW T.V.A. | 12 301.00 | 12 301.00 | | 12 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 799.00 | 129 799.00 | | 129 799.00 |