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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 978.00 | 5 789.00 | 188.00 | 5 978.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 657.00 | 1 219.00 | 68 438.00 | 69 657.00 |
AN Terrains | 1 402 319.00 | 381 707.00 | 1 020 611.00 | 1 402 319.00 |
AP Constructions | 1 898 143.00 | 854 412.00 | 1 043 731.00 | 1 898 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 945.00 | 482 976.00 | 518 969.00 | 1 001 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 124 981.00 | 694 144.00 | 430 836.00 | 1 124 981.00 |
AV Immobilisations en cours | 165 411.00 | | 165 411.00 | 165 411.00 |
AX Avances et acomptes | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 770 907.00 | 2 420 250.00 | 3 350 656.00 | 5 770 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 656.00 | | 27 656.00 | 27 656.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 412 611.00 | | 412 611.00 | 412 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 326.00 | 38 485.00 | 503 840.00 | 542 326.00 |
BZ Autres créances | 364 107.00 | | 364 107.00 | 364 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 546 332.00 | | 546 332.00 | 546 332.00 |
CF Disponibilités | 61 875.00 | | 61 875.00 | 61 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 113.00 | | 42 113.00 | 42 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 997 022.00 | 38 485.00 | 1 958 537.00 | 1 997 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 929.00 | 2 458 735.00 | 5 309 193.00 | 7 767 929.00 |
CU Autres participations | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 250.00 | 383 250.00 | | 383 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
DG Autres réserves | 1 081 542.00 | 3 680.00 | | 1 081 542.00 |
DH Report à nouveau | | 764 296.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 657.00 | 313 564.00 | | 198 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 774.00 | 1 503 117.00 | | 1 701 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 167 503.00 | 3 354 906.00 | | 3 167 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 098.00 | 1 690.00 | | 7 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 252.00 | 254 688.00 | | 338 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 564.00 | 92 782.00 | | 87 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 64 183.00 | | |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 607 419.00 | 3 768 251.00 | | 3 607 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 309 193.00 | 5 271 368.00 | | 5 309 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 451.00 | 1 187 542.00 | | 1 050 451.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318 200.00 | 470 319.00 | | 318 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 519 757.00 | | 580 957.00 | 5 519 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 55 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 185 988.00 | 143 819.00 | 5 770 907.00 | 185 988.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 988.00 | | 75 636.00 | 135 988.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 140 819.00 | 5 639 302.00 | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 755.00 | | 93 869.00 | 117 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 343 101.00 | | 487 020.00 | 5 343 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 900.00 | | 68.00 | 58 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 132 293.00 | 360 029.00 | 72 073.00 | 2 132 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 840.00 | 168.00 | | 6 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 125 452.00 | 359 861.00 | 72 073.00 | 2 125 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 907.00 | 38 485.00 | 4 907.00 | 4 907.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 907.00 | 38 485.00 | 4 907.00 | 4 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 907.00 | 38 485.00 | 4 907.00 | 4 907.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 485.00 | 4 907.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 971.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 252.00 | 338 252.00 | | 338 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 598.00 | 16 598.00 | | 16 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 071.00 | 20 071.00 | | 20 071.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 500 280.00 | | | 500 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
VB T. V. A. | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
VC Groupe et associés | 168 718.00 | | | 168 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318 200.00 | 318 200.00 | | 318 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 849 303.00 | 298 956.00 | 1 004 430.00 | 2 849 303.00 |
VI Groupe et associés | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 610 169.00 | | | 610 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
VP Divers | 22 149.00 | | | 22 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 807.00 | | | 43 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 113.00 | | | 42 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 948 546.00 | 948 546.00 | | 948 546.00 |
VW T.V.A. | 44 274.00 | 44 274.00 | | 44 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 600 798.00 | 1 050 451.00 | 1 004 430.00 | 3 600 798.00 |