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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AN Terrains | 1 748 138.00 | 545 451.00 | 1 202 686.00 | 1 748 138.00 |
AP Constructions | 2 271 909.00 | 1 198 121.00 | 1 073 788.00 | 2 271 909.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 303 794.00 | 616 651.00 | 687 142.00 | 1 303 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 685 650.00 | 971 802.00 | 713 848.00 | 1 685 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 130.00 | | 152 130.00 | 152 130.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 652.00 | | 247 652.00 | 247 652.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 683.00 | | 15 683.00 | 15 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 509 331.00 | 3 339 736.00 | 4 169 594.00 | 7 509 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 636.00 | | 18 636.00 | 18 636.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 573 792.00 | | 573 792.00 | 573 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 962.00 | | 643 962.00 | 643 962.00 |
BZ Autres créances | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 276 980.00 | | 276 980.00 | 276 980.00 |
CF Disponibilités | 106 558.00 | | 106 558.00 | 106 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 857.00 | | 1 710 857.00 | 1 710 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 220 188.00 | 3 339 736.00 | 5 880 451.00 | 9 220 188.00 |
CU Autres participations | 76 661.00 | | 76 661.00 | 76 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 250.00 | 383 250.00 | | 383 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
DG Autres réserves | 1 520 190.00 | 1 299 572.00 | | 1 520 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 067.00 | 297 267.00 | | 278 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 833.00 | 2 018 415.00 | | 2 219 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 241 909.00 | 3 184 831.00 | | 3 241 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 902.00 | 35 346.00 | | 18 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 773.00 | 235 328.00 | | 236 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 631.00 | 81 042.00 | | 136 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 460.00 | 13 078.00 | | 23 460.00 |
EA Autres dettes | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 660 618.00 | 3 549 627.00 | | 3 660 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 880 451.00 | 5 568 042.00 | | 5 880 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 999.00 | 983 859.00 | | 1 054 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 230.00 | 300 836.00 | | 301 230.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 092 746.00 | | 960 705.00 | 7 092 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 997.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 233.00 | 224 137.00 | 7 503 081.00 | 326 233.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 757.00 | 18 315.00 | 7 710.00 | 126 757.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 476.00 | 205 821.00 | 7 155 373.00 | 199 476.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 385.00 | | 38 396.00 | 114 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 689 176.00 | | 871 495.00 | 6 689 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 183.00 | | 50 813.00 | 289 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 683.00 | 443 477.00 | 129 424.00 | 3 025 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 017 973.00 | 443 477.00 | 129 424.00 | 3 017 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 773.00 | 236 773.00 | | 236 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 115.00 | 18 115.00 | | 18 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 750.00 | 27 750.00 | | 27 750.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 652.00 | | 247 652.00 | 247 652.00 |
UX Autres créances clients | 643 962.00 | 643 962.00 | | 643 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VB T. V. A. | 28 677.00 | 28 677.00 | | 28 677.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 230.00 | 301 230.00 | | 301 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 940 678.00 | 338 051.00 | 1 285 077.00 | 2 940 678.00 |
VI Groupe et associés | 18 902.00 | 18 902.00 | | 18 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 000.00 | | | 318 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 240.00 | | | 333 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 304.00 | 50 304.00 | | 50 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 982 541.00 | 734 889.00 | 247 652.00 | 982 541.00 |
VW T.V.A. | 87 560.00 | 87 560.00 | | 87 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 657 627.00 | 1 054 999.00 | 1 285 077.00 | 3 657 627.00 |