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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 310.00 | 179.00 | 6 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 267 937.00 | 1 219.00 | 266 718.00 | 267 937.00 |
AN Terrains | 1 604 479.00 | 436 183.00 | 1 168 296.00 | 1 604 479.00 |
AP Constructions | 1 951 383.00 | 961 745.00 | 989 637.00 | 1 951 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 271.00 | 523 176.00 | 556 095.00 | 1 079 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 344 884.00 | 775 895.00 | 568 989.00 | 1 344 884.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 113 000.00 | | 113 000.00 | 113 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 423 499.00 | 2 704 531.00 | 3 718 968.00 | 6 423 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 773.00 | | 24 773.00 | 24 773.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 346 986.00 | | 346 986.00 | 346 986.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 485 183.00 | 24 986.00 | 460 197.00 | 485 183.00 |
BZ Autres créances | 275 549.00 | | 275 549.00 | 275 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 432 578.00 | | 432 578.00 | 432 578.00 |
CF Disponibilités | 300 545.00 | | 300 545.00 | 300 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 144.00 | | 58 144.00 | 58 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 923 762.00 | 24 986.00 | 1 898 776.00 | 1 923 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 347 262.00 | 2 729 517.00 | 5 617 745.00 | 8 347 262.00 |
CU Autres participations | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 250.00 | 383 250.00 | | 383 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
DG Autres réserves | 1 080 199.00 | 1 081 542.00 | | 1 080 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 673.00 | 198 657.00 | | 372 673.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 447.00 | 1 701 774.00 | | 1 874 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 254 240.00 | 3 167 503.00 | | 3 254 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 478.00 | 7 098.00 | | 33 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 055.00 | 338 252.00 | | 320 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 475.00 | 87 564.00 | | 135 475.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 7 000.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 297.00 | 3 607 419.00 | | 3 743 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 617 745.00 | 5 309 193.00 | | 5 617 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 107 915.00 | 1 050 451.00 | | 1 107 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 481.00 | 318 200.00 | | 301 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 770 907.00 | | 1 044 317.00 | 5 770 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274 108.00 | 123 866.00 | 6 417 249.00 | 274 108.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 745.00 | | 274 428.00 | 77 745.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 362.00 | 123 866.00 | 6 086 769.00 | 196 362.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 636.00 | | 276 538.00 | 75 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 639 302.00 | | 767 696.00 | 5 639 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 968.00 | | 83.00 | 55 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 420 250.00 | 369 821.00 | 85 540.00 | 2 420 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 009.00 | 521.00 | | 7 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 413 241.00 | 369 300.00 | 85 540.00 | 2 413 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 485.00 | 24 986.00 | 38 485.00 | 38 485.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 485.00 | 24 986.00 | 38 485.00 | 38 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 485.00 | 24 986.00 | 38 485.00 | 38 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 986.00 | 38 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 055.00 | 320 055.00 | | 320 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 990.00 | 38 990.00 | | 38 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UX Autres créances clients | 456 304.00 | 456 304.00 | | 456 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 108.00 | 13 108.00 | | 13 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 878.00 | 28 878.00 | | 28 878.00 |
VB T. V. A. | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VC Groupe et associés | 220 353.00 | 220 353.00 | | 220 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 481.00 | 301 481.00 | | 301 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 952 759.00 | 320 867.00 | 1 140 753.00 | 2 952 759.00 |
VI Groupe et associés | 33 478.00 | 33 478.00 | | 33 478.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 442 324.00 | | | 442 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338 890.00 | | | 338 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 137.00 | 16 137.00 | | 16 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 144.00 | 58 144.00 | | 58 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 878.00 | 818 878.00 | | 818 878.00 |
VW T.V.A. | 56 065.00 | 56 065.00 | | 56 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 806.00 | 1 107 915.00 | 1 140 753.00 | 3 739 806.00 |