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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 894.00 | 1 219.00 | 106 675.00 | 107 894.00 |
AN Terrains | 1 737 979.00 | 492 511.00 | 1 245 468.00 | 1 737 979.00 |
AP Constructions | 2 140 687.00 | 1 074 480.00 | 1 066 207.00 | 2 140 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 132 073.00 | 590 588.00 | 541 485.00 | 1 132 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 999.00 | 860 393.00 | 683 605.00 | 1 543 999.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 687.00 | | 140 687.00 | 140 687.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 232 424.00 | | 232 424.00 | 232 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 598.00 | | 15 598.00 | 15 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 098 996.00 | 3 025 683.00 | 4 073 312.00 | 7 098 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 616 728.00 | | 616 728.00 | 616 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 734.00 | | 410 734.00 | 410 734.00 |
BZ Autres créances | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 803.00 | | 136 803.00 | 136 803.00 |
CF Disponibilités | 141 963.00 | | 141 963.00 | 141 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 438.00 | | 73 438.00 | 73 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 730.00 | | 1 494 730.00 | 1 494 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 593 726.00 | 3 025 683.00 | 5 568 042.00 | 8 593 726.00 |
CU Autres participations | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 250.00 | 383 250.00 | | 383 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
DG Autres réserves | 1 299 572.00 | 1 080 199.00 | | 1 299 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 267.00 | 372 673.00 | | 297 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 018 415.00 | 1 874 447.00 | | 2 018 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 184 831.00 | 3 254 240.00 | | 3 184 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 346.00 | 33 478.00 | | 35 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 328.00 | 320 055.00 | | 235 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 042.00 | 135 475.00 | | 81 042.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
EA Autres dettes | | 48.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 549 627.00 | 3 743 297.00 | | 3 549 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 568 042.00 | 5 617 745.00 | | 5 568 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 859.00 | 1 107 915.00 | | 983 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 836.00 | 301 481.00 | | 300 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 417 249.00 | | 1 278 115.00 | 6 417 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 289 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 332 403.00 | 270 215.00 | 7 092 746.00 | 332 403.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 239 403.00 | 68 293.00 | 114 385.00 | 239 403.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 93 000.00 | 201 921.00 | 6 689 176.00 | 93 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 428.00 | | 147 654.00 | 274 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 086 769.00 | | 897 328.00 | 6 086 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 051.00 | | 233 132.00 | 56 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 704 531.00 | 403 377.00 | 82 224.00 | 2 704 531.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 530.00 | 179.00 | | 7 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 697 000.00 | 403 197.00 | 82 224.00 | 2 697 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 732.00 | 1 732.00 | |
6T Sur comptes clients | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 986.00 | | 24 986.00 | 24 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 986.00 | 1 732.00 | 26 718.00 | 24 986.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 986.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 759.00 | 1 732.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 328.00 | 235 328.00 | | 235 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 094.00 | 18 094.00 | | 18 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 078.00 | 13 078.00 | | 13 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 424.00 | | 232 424.00 | 232 424.00 |
UX Autres créances clients | 410 734.00 | 410 734.00 | | 410 734.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VB T. V. A. | 41 553.00 | 41 553.00 | | 41 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 836.00 | 300 836.00 | | 300 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 883 994.00 | 321 157.00 | 1 208 295.00 | 2 883 994.00 |
VI Groupe et associés | 35 346.00 | 35 346.00 | | 35 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 901.00 | | | 283 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 352 905.00 | | | 352 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 035.00 | 25 035.00 | | 25 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 149.00 | 558 725.00 | 232 424.00 | 791 149.00 |
VW T.V.A. | 42 622.00 | 42 622.00 | | 42 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 546 696.00 | 983 859.00 | 1 208 295.00 | 3 546 696.00 |