| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AN Terrains | 1 786 372.00 | 647 407.00 | 1 138 965.00 | 1 786 372.00 |
AP Constructions | 2 386 679.00 | 1 376 774.00 | 1 009 905.00 | 2 386 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 137.00 | 818 100.00 | 484 037.00 | 1 302 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 806 710.00 | 1 007 922.00 | 798 788.00 | 1 806 710.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 297 576.00 | | 297 576.00 | 297 576.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 864.00 | | 15 864.00 | 15 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 665 439.00 | 3 854 140.00 | 3 811 298.00 | 7 665 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 473.00 | | 28 473.00 | 28 473.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 707.00 | | 446 707.00 | 446 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 231.00 | 214 939.00 | 392 292.00 | 607 231.00 |
BZ Autres créances | 67 388.00 | | 67 388.00 | 67 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 146.00 | | 100 146.00 | 100 146.00 |
CF Disponibilités | 441 565.00 | | 441 565.00 | 441 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 079.00 | | 75 079.00 | 75 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 766 591.00 | 214 939.00 | 1 551 651.00 | 1 766 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 432 030.00 | 4 069 080.00 | 5 362 950.00 | 9 432 030.00 |
CU Autres participations | 66 161.00 | | 66 161.00 | 66 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 383 250.00 | 383 250.00 | | 383 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 325.00 | 38 325.00 | | 38 325.00 |
DG Autres réserves | 1 390 932.00 | 1 571 045.00 | | 1 390 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 036.00 | 220 986.00 | | 442 036.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | 40.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 2 254 590.00 | 2 213 647.00 | | 2 254 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 643 080.00 | 3 007 053.00 | | 2 643 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 735.00 | 13 910.00 | | 7 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 864.00 | 169 399.00 | | 296 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 678.00 | 168 137.00 | | 160 678.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 54 725.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 108 359.00 | 3 413 226.00 | | 3 108 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 362 950.00 | 5 626 873.00 | | 5 362 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 726.00 | 1 208 820.00 | | 1 060 726.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 322.00 | 300 854.00 | | 301 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 656 526.00 | | 663 256.00 | 7 656 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 379 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 299.00 | 423 794.00 | 7 656 689.00 | 239 299.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 278.00 | 3 775.00 | 3 935.00 | 166 278.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 021.00 | 420 019.00 | 7 273 151.00 | 73 021.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 553.00 | | 28 435.00 | 145 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 160 803.00 | | 605 388.00 | 7 160 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 168.00 | | 29 433.00 | 350 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 706 787.00 | 428 025.00 | 280 672.00 | 3 706 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 710.00 | | 3 775.00 | 7 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699 077.00 | 428 025.00 | 276 897.00 | 3 699 077.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40.00 | 156.00 | 150.00 | 40.00 |
6T Sur comptes clients | 193 939.00 | 21 000.00 | | 193 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 939.00 | 21 000.00 | | 193 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 979.00 | 21 157.00 | 150.00 | 193 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 256.00 | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 864.00 | 296 864.00 | | 296 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 061.00 | 18 061.00 | | 18 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 641.00 | 58 641.00 | | 58 641.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 576.00 | | 297 576.00 | 297 576.00 |
UX Autres créances clients | 356 584.00 | 356 584.00 | | 356 584.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250 647.00 | 250 647.00 | | 250 647.00 |
VB T. V. A. | 28 622.00 | 28 622.00 | | 28 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 322.00 | 301 322.00 | | 301 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341 758.00 | 294 124.00 | 1 110 998.00 | 2 341 758.00 |
VI Groupe et associés | 7 735.00 | 7 735.00 | | 7 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 502 035.00 | | | 502 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 765.00 | 38 765.00 | | 38 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 079.00 | 75 079.00 | | 75 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 275.00 | 749 699.00 | 297 576.00 | 1 047 275.00 |
VW T.V.A. | 63 341.00 | 63 341.00 | | 63 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 108 359.00 | 1 060 726.00 | 1 110 998.00 | 3 108 359.00 |