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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 277 903.00 | 262 940.00 | 14 962.00 | 277 903.00 |
AH Fonds commercial | 102 578.00 | | 102 578.00 | 102 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 211.00 | 185 852.00 | 43 358.00 | 229 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 633 109.00 | 453 952.00 | 179 157.00 | 633 109.00 |
BP En cours de production de services | 297 180.00 | | 297 180.00 | 297 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 109 404.00 | 32 228.00 | 1 077 176.00 | 1 109 404.00 |
BZ Autres créances | 145 341.00 | | 145 341.00 | 145 341.00 |
CF Disponibilités | 14 803.00 | | 14 803.00 | 14 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 503.00 | | 45 503.00 | 45 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 957.00 | 32 228.00 | 1 580 729.00 | 1 612 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 067.00 | 486 180.00 | 1 759 886.00 | 2 246 067.00 |
CR Parts à plus d’un an | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 383 349.00 | | | 383 349.00 |
DH Report à nouveau | -272 541.00 | | | -272 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -138 757.00 | | | -138 757.00 |
DL TOTAL (I) | 522 051.00 | | | 522 051.00 |
DP Provisions pour risques | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 423.00 | | | 281 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 323.00 | | | 397 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 531 606.00 | | | 531 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 565.00 | | | 1 225 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 759 886.00 | | | 1 759 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 031.00 | | | 1 054 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 038.00 | | | 99 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 598 534.00 | 305 729.00 | 2 904 263.00 | 2 598 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 534.00 | 305 729.00 | 2 904 263.00 | 2 598 534.00 |
FM Production stockée | | | 51 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 094 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 579 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 488.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 197.00 | |
GE Autres charges | | | 154 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 210 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 83.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 074.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 810.00 | | | 73 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 562.00 | | | 99 562.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 657.00 | | | -6 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 094 670.00 | | | 3 094 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 233 427.00 | | | 3 233 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -138 757.00 | | | -138 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 532.00 | | 19 577.00 | 613 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 633 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 380 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 427.00 | | 2 055.00 | 378 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 348.00 | | 10 022.00 | 224 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757.00 | | 7 500.00 | 10 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 463.00 | 56 488.00 | | 397 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 550.00 | 25 390.00 | | 237 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 912.00 | 31 098.00 | | 159 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 270.00 | | 16 000.00 | 28 270.00 |
6T Sur comptes clients | 60 503.00 | 19 197.00 | 47 473.00 | 60 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 503.00 | 19 197.00 | 47 473.00 | 60 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 784.00 | 19 197.00 | 63 483.00 | 88 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 197.00 | 63 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 323.00 | 397 323.00 | | 397 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 735.00 | 122 735.00 | | 122 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 985.00 | 207 985.00 | | 207 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 883.00 | | | 1 043 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 520.00 | | | 65 520.00 |
VB T. V. A. | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 038.00 | 99 038.00 | | 99 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 385.00 | 26 063.00 | 118 821.00 | 182 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 191.00 | | | 30 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 313.00 | | | 55 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 503.00 | | | 45 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 507.00 | 1 234 728.00 | 83 778.00 | 1 318 507.00 |
VW T.V.A. | 170 267.00 | 170 267.00 | | 170 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 353.00 | 1 054 031.00 | 118 821.00 | 1 210 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 069.00 | | | 38 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 148.00 | | | 64 148.00 |
ST Autres comptes | 449 827.00 | | | 449 827.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 967.00 | | | 149 967.00 |
YT Sous‐traitance | 412 546.00 | | | 412 546.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 183.00 | | | 183.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 18 635.00 | | | 18 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 249.00 | | | 11 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 584.00 | | | 520 584.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 786.00 | | | 138 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 095 308.00 | | | 1 095 308.00 |