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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 265 199.00 | 247 222.00 | 17 977.00 | 265 199.00 |
AH Fonds commercial | 102 579.00 | 20 516.00 | 82 063.00 | 102 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 760.00 | 117 378.00 | 12 382.00 | 129 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 526.00 | 390 275.00 | 132 250.00 | 522 526.00 |
BP En cours de production de services | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 452.00 | 42 132.00 | 256 321.00 | 298 452.00 |
BZ Autres créances | 44 278.00 | | 44 278.00 | 44 278.00 |
CF Disponibilités | 112 029.00 | | 112 029.00 | 112 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 846.00 | | 52 846.00 | 52 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 485.00 | 42 132.00 | 529 353.00 | 571 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 011.00 | 432 407.00 | 661 604.00 | 1 094 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 150.00 | 300 000.00 | | 343 150.00 |
DH Report à nouveau | -328 635.00 | -99 153.00 | | -328 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -364 876.00 | -229 481.00 | | -364 876.00 |
DL TOTAL (I) | -350 361.00 | -28 635.00 | | -350 361.00 |
DP Provisions pour risques | 97 472.00 | 92 270.00 | | 97 472.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 472.00 | 92 270.00 | | 97 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 500.00 | 112 560.00 | | 382 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 934.00 | 357 321.00 | | 255 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 917.00 | 404 449.00 | | 269 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 493.00 | 880 473.00 | | 914 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 604.00 | 944 108.00 | | 661 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 180 993.00 | 6 394.00 | 1 187 387.00 | 1 180 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 180 993.00 | 6 394.00 | 1 187 387.00 | 1 180 993.00 |
FM Production stockée | | | -36 411.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 202.00 | |
GE Autres charges | | | 17 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 582 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -346 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -350 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 399.00 | 60.00 | | 7 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 399.00 | 60.00 | | 7 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 424.00 | 193.00 | | 8 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 509.00 | 4 607.00 | | 13 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 933.00 | 4 800.00 | | 21 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 534.00 | -4 740.00 | | -14 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63.00 | 62.00 | | 63.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 740.00 | 1 882 016.00 | | 1 243 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 617.00 | 2 111 498.00 | | 1 608 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -364 876.00 | -229 481.00 | | -364 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 395.00 | | 13 942.00 | 653 395.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 027.00 | | | 406 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 162.00 | | 3 887.00 | 229 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 207.00 | | 10 055.00 | 18 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 931.00 | 26 647.00 | 131 303.00 | 494 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 470.00 | 19 517.00 | 38 249.00 | 286 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 461.00 | 7 130.00 | 93 054.00 | 208 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 270.00 | 5 202.00 | | 92 270.00 |
6T Sur comptes clients | 41 310.00 | 5 672.00 | 4 850.00 | 41 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 310.00 | 5 672.00 | 4 850.00 | 41 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 580.00 | 10 874.00 | 4 850.00 | 133 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 874.00 | 4 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 934.00 | 255 934.00 | | 255 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 502.00 | 128 502.00 | | 128 502.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 828.00 | | 19 828.00 | 19 828.00 |
UX Autres créances clients | 242 129.00 | 242 129.00 | | 242 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 323.00 | 56 323.00 | | 56 323.00 |
VB T. V. A. | 42 416.00 | 42 416.00 | | 42 416.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 500.00 | 30 000.00 | 346 188.00 | 382 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 404.00 | 395 576.00 | 19 828.00 | 415 404.00 |
VW T.V.A. | 96 593.00 | 96 593.00 | | 96 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 351.00 | 555 851.00 | 346 188.00 | 908 351.00 |