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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 279 366.00 | 275 668.00 | 3 697.00 | 279 366.00 |
AH Fonds commercial | 102 578.00 | | 102 578.00 | 102 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 949.00 | 201 902.00 | 31 046.00 | 232 949.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 310.00 | 482 730.00 | 155 579.00 | 638 310.00 |
BP En cours de production de services | 313 299.00 | | 313 299.00 | 313 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 287.00 | 37 261.00 | 920 026.00 | 957 287.00 |
BZ Autres créances | 149 455.00 | | 149 455.00 | 149 455.00 |
CF Disponibilités | 11 223.00 | | 11 223.00 | 11 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 365.00 | | 53 365.00 | 53 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 371.00 | 37 261.00 | 1 448 110.00 | 1 485 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 123 681.00 | 519 991.00 | 1 603 690.00 | 2 123 681.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 264.00 | | | 53 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 383 349.00 | | | 383 349.00 |
DH Report à nouveau | -411 298.00 | | | -411 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 635.00 | | | -129 635.00 |
DL TOTAL (I) | 392 415.00 | | | 392 415.00 |
DP Provisions pour risques | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 651.00 | | | 259 651.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 074.00 | | | 407 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 219.00 | | | 521 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 004.00 | | | 1 199 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 690.00 | | | 1 603 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 060 446.00 | | | 1 060 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 330.00 | | | 103 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 426 193.00 | 155 734.00 | 2 581 928.00 | 2 426 193.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 426 193.00 | 155 734.00 | 2 581 928.00 | 2 426 193.00 |
FM Production stockée | | | 16 119.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 797 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 134.00 | |
GE Autres charges | | | 83 609.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 756 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 456.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 921.00 | | | 7 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 180.00 | | | -8 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 650 390.00 | | | 2 650 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 780 025.00 | | | 2 780 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -129 635.00 | | | -129 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 109.00 | | 9 030.00 | 633 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 830.00 | 638 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 830.00 | 238 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 380 482.00 | | 1 462.00 | 380 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 370.00 | | 7 567.00 | 234 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 952.00 | 32 348.00 | 3 570.00 | 453 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262 940.00 | 12 727.00 | | 262 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 011.00 | 19 620.00 | 3 570.00 | 191 011.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
6T Sur comptes clients | 32 228.00 | 9 134.00 | 4 101.00 | 32 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 228.00 | 9 134.00 | 4 101.00 | 32 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 498.00 | 9 134.00 | 4 101.00 | 44 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 134.00 | 4 101.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 074.00 | 407 074.00 | | 407 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 480.00 | 130 480.00 | | 130 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 899.00 | 189 899.00 | | 189 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
UX Autres créances clients | 904 023.00 | 904 023.00 | | 904 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 264.00 | | 53 264.00 | 53 264.00 |
VB T. V. A. | 47 887.00 | 47 887.00 | | 47 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 330.00 | 103 330.00 | | 103 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 321.00 | 28 821.00 | 120 000.00 | 156 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 063.00 | | | 26 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 405.00 | 43 405.00 | | 43 405.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 657.00 | 56 657.00 | | 56 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 365.00 | 53 365.00 | | 53 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 366.00 | 1 106 844.00 | 71 521.00 | 1 178 366.00 |
VW T.V.A. | 172 714.00 | 172 714.00 | | 172 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 946.00 | 1 060 446.00 | 120 000.00 | 1 187 946.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 294.00 | | | 35 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 748.00 | | | 84 748.00 |
ST Autres comptes | 403 978.00 | | | 403 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 594.00 | | | 133 594.00 |
YT Sous‐traitance | 147 390.00 | | | 147 390.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 075.00 | | | 10 075.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 17 247.00 | | | 17 247.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 309.00 | | | 11 309.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 603.00 | | | 46 603.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 474 207.00 | | | 474 207.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 161.00 | | | 117 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 797 034.00 | | | 797 034.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |