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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 320.00 | 275 447.00 | 874.00 | 276 320.00 |
AH Fonds commercial | 102 579.00 | | 102 579.00 | 102 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 484.00 | 198 327.00 | 21 156.00 | 219 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 798.00 | 478 933.00 | 142 865.00 | 621 798.00 |
BP En cours de production de services | 114 237.00 | | 114 237.00 | 114 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 572 194.00 | 41 043.00 | 531 151.00 | 572 194.00 |
BZ Autres créances | 138 764.00 | | 138 764.00 | 138 764.00 |
CF Disponibilités | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 562.00 | | 45 562.00 | 45 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 690.00 | 41 043.00 | 912 646.00 | 953 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 488.00 | 519 976.00 | 1 055 512.00 | 1 575 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 383 350.00 | 383 350.00 | | 383 350.00 |
DH Report à nouveau | -540 934.00 | -411 299.00 | | -540 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 569.00 | -129 635.00 | | -306 569.00 |
DL TOTAL (I) | 85 847.00 | 392 416.00 | | 85 847.00 |
DP Provisions pour risques | 52 270.00 | 12 270.00 | | 52 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 270.00 | 12 270.00 | | 52 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 778.00 | 259 652.00 | | 133 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 142.00 | 11 058.00 | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 118.00 | 407 075.00 | | 370 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 391 253.00 | 521 220.00 | | 391 253.00 |
EA Autres dettes | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 395.00 | 1 199 004.00 | | 917 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 512.00 | 1 603 690.00 | | 1 055 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 753.00 | 1 061 624.00 | | 813 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 278.00 | 103 330.00 | | 6 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 352 468.00 | 53 964.00 | 2 406 432.00 | 2 352 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 352 468.00 | 53 964.00 | 2 406 432.00 | 2 352 468.00 |
FM Production stockée | | | -199 063.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 387 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 460 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 957.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 682 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 693.00 | |
GN Différences positives de change | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 310.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 381.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 97 613.00 | 42 002.00 | | 97 613.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 75 515.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 921.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 181.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 181.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 74.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 387 813.00 | 2 650 391.00 | | 2 387 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 694 382.00 | 2 780 026.00 | | 2 694 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 569.00 | -129 635.00 | | -306 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 638 310.00 | | 2 506.00 | 638 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 257.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 018.00 | 621 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 046.00 | 378 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 972.00 | 224 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 945.00 | | | 381 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 108.00 | | 2 506.00 | 238 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 730.00 | 15 220.00 | 19 018.00 | 482 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 668.00 | 2 824.00 | 3 046.00 | 275 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 062.00 | 12 396.00 | 15 972.00 | 207 062.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 270.00 | 40 000.00 | | 12 270.00 |
6T Sur comptes clients | 37 261.00 | 8 957.00 | 5 175.00 | 37 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 261.00 | 8 957.00 | 5 175.00 | 37 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 531.00 | 48 957.00 | 5 175.00 | 49 531.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 957.00 | 5 175.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 118.00 | 370 118.00 | | 370 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 194.00 | 89 194.00 | | 89 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 676.00 | 130 676.00 | | 130 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 103.00 | 16 103.00 | | 16 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 257.00 | | 18 257.00 | 18 257.00 |
UX Autres créances clients | 518 406.00 | 518 406.00 | | 518 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 788.00 | | 53 788.00 | 53 788.00 |
VB T. V. A. | 60 825.00 | 60 825.00 | | 60 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 500.00 | 30 000.00 | 97 500.00 | 127 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 821.00 | 25 821.00 | | 25 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 712.00 | 75 712.00 | | 75 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 777.00 | 702 732.00 | 72 045.00 | 774 777.00 |
VW T.V.A. | 145 563.00 | 145 563.00 | | 145 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 253.00 | 813 753.00 | 97 500.00 | 911 253.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 787.00 | 35 294.00 | | 23 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 106 166.00 | 101 996.00 | | 106 166.00 |
ST Autres comptes | 366 579.00 | 403 978.00 | | 366 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 592.00 | 133 595.00 | | 133 592.00 |
YT Sous‐traitance | 279 034.00 | 147 390.00 | | 279 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 51 359.00 | 10 075.00 | | 51 359.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 031.00 | 11 309.00 | | 9 031.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 818.00 | 46 603.00 | | 32 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 482 635.00 | 474 207.00 | | 482 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 145 321.00 | 117 161.00 | | 145 321.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 936 730.00 | 797 034.00 | | 936 730.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |