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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 448.00 | 276 212.00 | 27 236.00 | 303 448.00 |
AH Fonds commercial | 102 579.00 | 10 258.00 | 92 321.00 | 102 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 159.00 | 5 159.00 | | 5 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 003.00 | 203 302.00 | 20 700.00 | 224 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 395.00 | 494 931.00 | 158 464.00 | 653 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 291.00 | | 100 291.00 | 100 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 769.00 | 41 310.00 | 403 460.00 | 444 769.00 |
BZ Autres créances | 120 246.00 | | 120 246.00 | 120 246.00 |
CF Disponibilités | 66 647.00 | | 66 647.00 | 66 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 954.00 | 41 310.00 | 785 644.00 | 826 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 349.00 | 536 241.00 | 944 108.00 | 1 480 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 500 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 50 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 383 350.00 | | |
DH Report à nouveau | -99 153.00 | -540 934.00 | | -99 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 481.00 | -306 569.00 | | -229 481.00 |
DL TOTAL (I) | -28 635.00 | 85 847.00 | | -28 635.00 |
DP Provisions pour risques | 92 270.00 | 52 270.00 | | 92 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 270.00 | 52 270.00 | | 92 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 560.00 | 133 778.00 | | 112 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357 321.00 | 370 118.00 | | 357 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 449.00 | 391 253.00 | | 404 449.00 |
EA Autres dettes | | 16 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 880 473.00 | 917 395.00 | | 880 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 108.00 | 1 055 512.00 | | 944 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 813 753.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 278.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 652 490.00 | 66 545.00 | 1 719 035.00 | 1 652 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 652 490.00 | 66 545.00 | 1 719 035.00 | 1 652 490.00 |
FM Production stockée | | | -13 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 947.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 737 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 498.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 081.00 | |
GE Autres charges | | | 2 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 099 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 768.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 645.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 645.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 740.00 | | | -4 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62.00 | | | 62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 882 016.00 | 2 387 813.00 | | 1 882 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 111 498.00 | 2 694 382.00 | | 2 111 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 481.00 | -306 569.00 | | -229 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 798.00 | | 39 704.00 | 621 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 18 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 107.00 | 653 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 057.00 | 229 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 899.00 | | 27 128.00 | 378 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 643.00 | | 12 576.00 | 224 643.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 257.00 | | | 18 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 478 933.00 | 19 498.00 | 3 500.00 | 478 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 447.00 | 11 023.00 | | 275 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 486.00 | 8 475.00 | 3 500.00 | 203 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 270.00 | 40 000.00 | | 52 270.00 |
6T Sur comptes clients | 41 043.00 | 6 081.00 | 5 814.00 | 41 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 043.00 | 6 081.00 | 5 814.00 | 41 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 313.00 | 46 081.00 | 5 814.00 | 93 313.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 081.00 | 5 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357 321.00 | 357 321.00 | | 357 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 218.00 | 135 218.00 | | 135 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 304.00 | 156 304.00 | | 156 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 207.00 | | 18 207.00 | 18 207.00 |
UX Autres créances clients | 394 260.00 | 394 260.00 | | 394 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 509.00 | 50 509.00 | | 50 509.00 |
VB T. V. A. | 49 405.00 | 49 405.00 | | 49 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 500.00 | 30 000.00 | 82 500.00 | 112 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 336.00 | 69 336.00 | | 69 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 223.00 | 660 016.00 | 18 207.00 | 678 223.00 |
VW T.V.A. | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 330.00 | 791 830.00 | 82 500.00 | 874 330.00 |