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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 99 333.00 | 96 011.00 | 3 322.00 | 99 333.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
AP Constructions | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 952 190.00 | 840 905.00 | 111 285.00 | 952 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 341.00 | 192 227.00 | 93 114.00 | 285 341.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 937.00 | | 150 937.00 | 150 937.00 |
BF Prêts | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 267.00 | 1 196 567.00 | 395 701.00 | 1 592 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 023.00 | | 284 023.00 | 284 023.00 |
BN En cours de production de biens | 204 766.00 | | 204 766.00 | 204 766.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -113.00 | | -113.00 | -113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 941 483.00 | 45 269.00 | 896 213.00 | 941 483.00 |
BZ Autres créances | 158 767.00 | | 158 767.00 | 158 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 215 986.00 | | 215 986.00 | 215 986.00 |
CF Disponibilités | 806 053.00 | | 806 053.00 | 806 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 313.00 | | 44 313.00 | 44 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 705 277.00 | 45 269.00 | 2 660 008.00 | 2 705 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 545.00 | 1 241 836.00 | 3 055 709.00 | 4 297 545.00 |
CP Parts à moins d’un an | 153 422.00 | | | 153 422.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 269.00 | | | 45 269.00 |
CU Autres participations | 31 509.00 | | 31 509.00 | 31 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 86 745.00 | | | 86 745.00 |
DG Autres réserves | 733 186.00 | | | 733 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 648.00 | | | 141 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 961 579.00 | | | 1 961 579.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 011.00 | | | 28 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 505.00 | | | 458 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 877.00 | | | 541 877.00 |
EA Autres dettes | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 860.00 | | | 62 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 129.00 | | | 1 094 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 709.00 | | | 3 055 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 129.00 | | | 1 094 129.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 981.00 | 1 212.00 | 35 193.00 | 33 981.00 |
FD Production vendue biens | 3 848 709.00 | 1 345 684.00 | 5 194 393.00 | 3 848 709.00 |
FG Production vendue services | 16 899.00 | 3 277.00 | 20 176.00 | 16 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 899 589.00 | 1 350 172.00 | 5 249 761.00 | 3 899 589.00 |
FM Production stockée | | | 19 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 271 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 194 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 369 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 874.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 034 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | | | -274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 273 930.00 | | | 5 273 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 132 281.00 | | | 5 132 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 648.00 | | | 141 648.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 965.00 | | | 11 965.00 |