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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 371.00 | 20 733.00 | 2 637.00 | 23 371.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AP Constructions | 726 751.00 | 614 321.00 | 112 430.00 | 726 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 999.00 | 335 313.00 | 45 686.00 | 380 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 280.00 | 137 523.00 | 44 757.00 | 182 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 376 510.00 | 1 114 396.00 | 262 113.00 | 1 376 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 289 842.00 | 10 273.00 | 279 569.00 | 289 842.00 |
BN En cours de production de biens | 185 511.00 | | 185 511.00 | 185 511.00 |
BT Marchandises | 248 892.00 | | 248 892.00 | 248 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 814.00 | | 23 814.00 | 23 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 301.00 | 159 198.00 | 741 103.00 | 900 301.00 |
BZ Autres créances | 1 938 873.00 | | 1 938 873.00 | 1 938 873.00 |
CF Disponibilités | 22 429.00 | | 22 429.00 | 22 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 614 975.00 | 169 471.00 | 3 445 504.00 | 3 614 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 991 486.00 | 1 283 868.00 | 3 707 618.00 | 4 991 486.00 |
CR Parts à plus d’un an | 166 859.00 | | | 166 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 003 981.00 | | | 1 003 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 878.00 | | | 246 878.00 |
DK Provisions réglementées | 6 289.00 | | | 6 289.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 150.00 | | | 2 357 150.00 |
DP Provisions pour risques | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 327.00 | | | 94 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 006.00 | | | 636 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 448.00 | | | 509 448.00 |
EA Autres dettes | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 755.00 | | | 73 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 338 191.00 | | | 1 338 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 618.00 | | | 3 707 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 591.00 | | | 1 324 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 173 339.00 | 242 420.00 | 1 415 760.00 | 1 173 339.00 |
FD Production vendue biens | 3 143 272.00 | 240 507.00 | 3 383 779.00 | 3 143 272.00 |
FG Production vendue services | 5 345.00 | 369.00 | 5 715.00 | 5 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 321 958.00 | 483 297.00 | 4 805 256.00 | 4 321 958.00 |
FM Production stockée | | | 27 660.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 927 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 681 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 515.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 353 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 663.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 277.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 608 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 672.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94.00 | | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | | | 94.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 617.00 | | | -1 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 327.00 | | | 94 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 951 546.00 | | | 4 951 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 704 668.00 | | | 4 704 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 878.00 | | | 246 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 238.00 | | 157 409.00 | 1 230 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 136.00 | | 1 376 510.00 | 11 136.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 136.00 | | 1 296 537.00 | 11 136.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 380.00 | | 3 040.00 | 23 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 305.00 | | 154 369.00 | 1 153 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 840.00 | 35 556.00 | | 1 078 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 331.00 | 402.00 | | 20 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 058 508.00 | 35 154.00 | | 1 058 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 672.00 | 1 711.00 | 94.00 | 4 672.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 170.00 | 12 277.00 | 17 170.00 | 17 170.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 842.00 | 10 273.00 | 33 842.00 | 33 842.00 |
6T Sur comptes clients | 152 808.00 | 6 390.00 | | 152 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 651.00 | 16 663.00 | 33 842.00 | 186 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 493.00 | 30 652.00 | 51 107.00 | 208 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 940.00 | 51 012.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 711.00 | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 006.00 | 636 006.00 | | 636 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 602.00 | 283 602.00 | | 283 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 366.00 | 149 366.00 | | 149 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
UX Autres créances clients | 733 442.00 | 733 442.00 | | 733 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 166 859.00 | | 166 859.00 | 166 859.00 |
VB T. V. A. | 19 875.00 | 19 875.00 | | 19 875.00 |
VC Groupe et associés | 1 890 356.00 | 1 890 356.00 | | 1 890 356.00 |
VI Groupe et associés | 94 327.00 | 94 327.00 | | 94 327.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 038.00 | 2 677 626.00 | 220 412.00 | 2 898 038.00 |
VW T.V.A. | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 591.00 | 1 324 591.00 | | 1 324 591.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |