| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 371.00 | 21 747.00 | 1 624.00 | 23 371.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 10 045.00 | 6 523.00 | 3 521.00 | 10 045.00 |
AP Constructions | 745 251.00 | 628 787.00 | 116 464.00 | 745 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 107.00 | 352 582.00 | 51 525.00 | 404 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 186.00 | 119 789.00 | 84 396.00 | 204 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 443 564.00 | 1 129 430.00 | 314 133.00 | 1 443 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 256.00 | 13 031.00 | 296 224.00 | 309 256.00 |
BN En cours de production de biens | 241 823.00 | 5 932.00 | 235 890.00 | 241 823.00 |
BT Marchandises | 357 932.00 | | 357 932.00 | 357 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 873.00 | | 38 873.00 | 38 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 891 061.00 | 165 793.00 | 1 725 268.00 | 1 891 061.00 |
BZ Autres créances | 1 254 059.00 | | 1 254 059.00 | 1 254 059.00 |
CF Disponibilités | 23 396.00 | | 23 396.00 | 23 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 120 310.00 | 184 757.00 | 3 935 552.00 | 4 120 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 563 874.00 | 1 314 188.00 | 4 249 686.00 | 5 563 874.00 |
CR Parts à plus d’un an | 177 411.00 | | | 177 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 004 860.00 | | | 1 004 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 339 975.00 | | | 339 975.00 |
DK Provisions réglementées | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
DL TOTAL (I) | 2 456 580.00 | | | 2 456 580.00 |
DP Provisions pour risques | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 628.00 | | | 122 628.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 650.00 | | | 37 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 179.00 | | | 911 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 240.00 | | | 622 240.00 |
EA Autres dettes | 34 736.00 | | | 34 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 340.00 | | | 34 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 775.00 | | | 1 762 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 249 686.00 | | | 4 249 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 725 125.00 | | | 1 725 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 604 345.00 | 304 129.00 | 1 908 475.00 | 1 604 345.00 |
FD Production vendue biens | 3 755 057.00 | 183 743.00 | 3 938 800.00 | 3 755 057.00 |
FG Production vendue services | 40 888.00 | 1 007.00 | 41 895.00 | 40 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 290.00 | 488 880.00 | 5 889 171.00 | 5 400 290.00 |
FM Production stockée | | | 56 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 015 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 326 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -109 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 328 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 546 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 278.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 559.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 330.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 469.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 986.00 | | | 46 986.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 989.00 | | | 26 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 404.00 | | | 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 727.00 | | | 27 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 194.00 | | | 18 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 628.00 | | | 122 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 058 222.00 | | | 6 058 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718 247.00 | | | 5 718 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 339 975.00 | | | 339 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 376 510.00 | | 97 298.00 | 1 376 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 244.00 | 1 443 564.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 244.00 | 1 363 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 537.00 | | 97 298.00 | 1 296 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 114 396.00 | 45 278.00 | 30 244.00 | 1 114 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 733.00 | 1 013.00 | | 20 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 662.00 | 44 265.00 | 30 244.00 | 1 093 662.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 289.00 | 5 860.00 | 404.00 | 6 289.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 277.00 | 30 330.00 | 12 277.00 | 12 277.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 273.00 | 18 964.00 | 10 273.00 | 10 273.00 |
6T Sur comptes clients | 159 198.00 | 6 595.00 | | 159 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 471.00 | 25 559.00 | 10 273.00 | 169 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 038.00 | 61 750.00 | 22 954.00 | 188 038.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 889.00 | 22 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 860.00 | 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 179.00 | 911 179.00 | | 911 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 929.00 | 299 929.00 | | 299 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 102.00 | 165 102.00 | | 165 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 736.00 | 34 736.00 | | 34 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 713 650.00 | 1 713 650.00 | | 1 713 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 411.00 | | 177 411.00 | 177 411.00 |
VB T. V. A. | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
VC Groupe et associés | 1 207 162.00 | 1 207 162.00 | | 1 207 162.00 |
VI Groupe et associés | 122 628.00 | 122 628.00 | | 122 628.00 |
VP Divers | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 386.00 | 37 386.00 | | 37 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 843.00 | 2 843.00 | | 2 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 202 580.00 | 2 971 616.00 | 230 964.00 | 3 202 580.00 |
VW T.V.A. | 119 821.00 | 119 821.00 | | 119 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 125.00 | 1 725 125.00 | | 1 725 125.00 |