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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 331.00 | 19 060.00 | 1 272.00 | 20 331.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AP Constructions | 47 313.00 | 47 313.00 | | 47 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 914 196.00 | 824 006.00 | 90 191.00 | 914 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 716.00 | 112 709.00 | 25 007.00 | 137 716.00 |
BF Prêts | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 120.00 | 1 009 592.00 | 153 528.00 | 1 163 120.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 274 891.00 | 38 192.00 | 236 698.00 | 274 891.00 |
BN En cours de production de biens | 298 372.00 | | 298 372.00 | 298 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 633 724.00 | 58 784.00 | 574 940.00 | 633 724.00 |
BZ Autres créances | 142 421.00 | | 142 421.00 | 142 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 024.00 | | 242 024.00 | 242 024.00 |
CF Disponibilités | 1 373 673.00 | | 1 373 673.00 | 1 373 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 345.00 | | 39 345.00 | 39 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 004 449.00 | 96 976.00 | 2 907 473.00 | 3 004 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 167 569.00 | 1 106 568.00 | 3 061 001.00 | 4 167 569.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 171.00 | | | 159 171.00 |
CU Autres participations | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
DG Autres réserves | 867 752.00 | | | 867 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 001.00 | | | -58 001.00 |
DL TOTAL (I) | 1 903 579.00 | | | 1 903 579.00 |
DP Provisions pour risques | 44 028.00 | | | 44 028.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 332.00 | | | 584 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 552.00 | | | 491 552.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 394.00 | | | 1 083 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 061 001.00 | | | 3 061 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 394.00 | | | 1 083 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 034.00 | 1 342.00 | 35 375.00 | 34 034.00 |
FD Production vendue biens | 3 376 621.00 | 468 273.00 | 3 844 894.00 | 3 376 621.00 |
FG Production vendue services | 5 766.00 | 3 057.00 | 8 823.00 | 5 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 416 421.00 | 472 672.00 | 3 889 092.00 | 3 416 421.00 |
FM Production stockée | | | 43 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 696 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 028.00 | |
GE Autres charges | | | 44 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 020 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 128.00 | | | 48 128.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 236.00 | | | 50 236.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 736.00 | | | -18 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 299.00 | | | 4 012 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 300.00 | | | 4 070 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 001.00 | | | -58 001.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 267.00 | | 5 275.00 | 1 592 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150 937.00 | 34 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434 422.00 | 1 163 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 002.00 | 23 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 204 483.00 | 1 105 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 382.00 | | | 102 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304 954.00 | | 5 260.00 | 1 304 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 931.00 | | 15.00 | 184 931.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 567.00 | 48 383.00 | 235 357.00 | 1 196 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 011.00 | 2 050.00 | 79 002.00 | 96 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 100 555.00 | 46 332.00 | 156 355.00 | 1 100 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 74 028.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 38 192.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 269.00 | 57 525.00 | 44 010.00 | 45 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 269.00 | 95 717.00 | 44 010.00 | 45 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 269.00 | 169 745.00 | 44 010.00 | 45 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 169 745.00 | 44 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 332.00 | 584 332.00 | | 584 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 278 956.00 | 278 956.00 | | 278 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 658.00 | 200 658.00 | | 200 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 524.00 | | 31 524.00 | 31 524.00 |
UP Prêts | 2 182.00 | 900.00 | 1 282.00 | 2 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
UX Autres créances clients | 474 553.00 | 474 553.00 | | 474 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 171.00 | | 159 171.00 | 159 171.00 |
VB T. V. A. | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 511.00 | 7 511.00 | | 7 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 345.00 | 39 345.00 | | 39 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 499.00 | 657 219.00 | 192 280.00 | 849 499.00 |
VW T.V.A. | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 394.00 | 1 083 394.00 | | 1 083 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |