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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 331.00 | 20 331.00 | | 20 331.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AN Terrains | 6 505.00 | 6 505.00 | | 6 505.00 |
AP Constructions | 624 267.00 | 602 004.00 | 22 263.00 | 624 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 582.00 | 291 342.00 | 61 239.00 | 352 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 564.00 | 121 661.00 | 15 902.00 | 137 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 852.00 | 1 041 845.00 | 186 007.00 | 1 227 852.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 273 174.00 | 18 331.00 | 254 842.00 | 273 174.00 |
BN En cours de production de biens | 87 386.00 | | 87 386.00 | 87 386.00 |
BT Marchandises | 36 284.00 | | 36 284.00 | 36 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 107.00 | 51 936.00 | 576 170.00 | 628 107.00 |
BZ Autres créances | 3 549 525.00 | | 3 549 525.00 | 3 549 525.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262 540.00 | | 262 540.00 | 262 540.00 |
CF Disponibilités | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 493.00 | | 28 493.00 | 28 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872 855.00 | 70 268.00 | 4 802 586.00 | 4 872 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 100 708.00 | 1 112 113.00 | 4 988 594.00 | 6 100 708.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 827.00 | | | 93 827.00 |
DG Autres réserves | 309 751.00 | | | 309 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 186 683.00 | | | 2 186 683.00 |
DK Provisions réglementées | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 459.00 | | | 3 591 459.00 |
DP Provisions pour risques | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 066.00 | | | 18 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 640.00 | | | 311 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 030 613.00 | | | 1 030 613.00 |
EA Autres dettes | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 068.00 | | | 1 379 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 988 594.00 | | | 4 988 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 379 068.00 | | | 1 379 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 092 086.00 | 539 179.00 | 2 631 266.00 | 2 092 086.00 |
FD Production vendue biens | 1 821 796.00 | 48 178.00 | 1 869 974.00 | 1 821 796.00 |
FG Production vendue services | 7 442.00 | 2 098.00 | 9 540.00 | 7 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 326.00 | 589 455.00 | 4 510 781.00 | 3 921 326.00 |
FM Production stockée | | | -210 985.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 110.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 441 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 933 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 261 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 010.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 066.00 | |
GE Autres charges | | | 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 486 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 754 766.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 928 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 714 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 698 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 748 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 421.00 | | | 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 839.00 | | | 6 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 068.00 | | | -3 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559 238.00 | | | 559 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 254 934.00 | | | 7 254 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 068 250.00 | | | 5 068 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 186 683.00 | | | 2 186 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 120.00 | | 128 529.00 | 1 163 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 706.00 | 83 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 47 312.00 | 16 483.00 | 1 227 852.00 | 47 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 47 312.00 | 12 777.00 | 1 120 919.00 | 47 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 380.00 | | | 23 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 730.00 | | 75 279.00 | 1 105 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 009.00 | | 53 250.00 | 34 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 009 592.00 | 41 990.00 | 57 051.00 | 1 009 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 060.00 | 1 271.00 | | 19 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 533.00 | 40 719.00 | 57 051.00 | 990 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 618.00 | 421.00 | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 028.00 | 18 066.00 | 74 028.00 | 74 028.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 192.00 | 18 331.00 | 38 192.00 | 38 192.00 |
6T Sur comptes clients | 58 784.00 | 679.00 | 7 526.00 | 58 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 976.00 | 19 010.00 | 45 718.00 | 96 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 004.00 | 38 695.00 | 120 167.00 | 171 004.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 076.00 | 119 746.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 618.00 | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 640.00 | 311 640.00 | | 311 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 283 302.00 | 283 302.00 | | 283 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 364.00 | 159 364.00 | | 159 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 498 707.00 | 498 707.00 | | 498 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 552.00 | | 53 552.00 | 53 552.00 |
UX Autres créances clients | 475 785.00 | 475 785.00 | | 475 785.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 152 321.00 | | 152 321.00 | 152 321.00 |
VB T. V. A. | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VC Groupe et associés | 3 519 565.00 | 3 519 565.00 | | 3 519 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 928.00 | 58 928.00 | | 58 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 675.00 | 22 675.00 | | 22 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 493.00 | 28 493.00 | | 28 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 259 678.00 | 4 053 803.00 | 205 874.00 | 4 259 678.00 |
VW T.V.A. | 30 310.00 | 30 310.00 | | 30 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 068.00 | 1 379 068.00 | | 1 379 068.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |