| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 357.00 | 111 357.00 | | 111 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 430.00 | 74 430.00 | | 74 430.00 |
BF Prêts | 480 122 715.00 | | 480 122 715.00 | 480 122 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 768 386.00 | 3 196 437.00 | 1 010 571 949.00 | 1 013 768 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 614 599.00 | 192 000.00 | 1 422 599.00 | 1 614 599.00 |
CF Disponibilités | 12 670 714.00 | | 12 670 714.00 | 12 670 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 285 314.00 | 192 000.00 | 14 093 314.00 | 14 285 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 053 699.00 | 3 388 437.00 | 1 024 665 262.00 | 1 028 053 699.00 |
CU Autres participations | 533 409 883.00 | 2 960 650.00 | 530 449 233.00 | 533 409 883.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 851 404.00 | 15 851 404.00 | | 15 851 404.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 457 247 355.00 | 457 247 355.00 | | 457 247 355.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 585 140.00 | 1 585 140.00 | | 1 585 140.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 16 512 054.00 | 16 512 054.00 | | 16 512 054.00 |
DH Report à nouveau | 262 994 053.00 | 256 756 987.00 | | 262 994 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 898 878.00 | 6 237 066.00 | | 10 898 878.00 |
DL TOTAL (I) | 765 088 884.00 | 754 190 007.00 | | 765 088 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 397 404.00 | 114 397 404.00 | | 114 397 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 658.00 | 76 552.00 | | 53 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 514.00 | 1 405 114.00 | | 1 514.00 |
EA Autres dettes | 145 123 801.00 | 222 284 367.00 | | 145 123 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 576 378.00 | 338 163 437.00 | | 259 576 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 024 665 262.00 | 1 092 353 443.00 | | 1 024 665 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 576 378.00 | 224 163 437.00 | | 259 576 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -5 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -5 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -6 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 064 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 112 887.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 773 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 549 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -5 952.00 | | | -5 952.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -881.00 | | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 651 802.00 | 1 912 254.00 | | 651 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 106 935.00 | 31 266 552.00 | | 13 106 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 208 057.00 | 25 029 486.00 | | 2 208 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 898 878.00 | 6 237 066.00 | | 10 898 878.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 720 279.00 | | 48 107.00 | 1 013 720 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 532 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 768 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 357.00 | | | 161 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 484 492.00 | | 48 107.00 | 1 013 484 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 787.00 | | | 185 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 357.00 | | | 111 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 430.00 | | | 74 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 240 000.00 | | 48 000.00 | 240 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 250 650.00 | | 48 000.00 | 3 250 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 250 650.00 | | 48 000.00 | 3 250 650.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 397 404.00 | 114 397 404.00 | | 114 397 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 658.00 | 53 658.00 | | 53 658.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 791 005.00 | 1 791 005.00 | | 1 791 005.00 |
UP Prêts | 480 122 715.00 | 480 122 715.00 | | 480 122 715.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 471.00 | | | 471.00 |
VB T. V. A. | 1 293 269.00 | | | 1 293 269.00 |
VC Groupe et associés | 468 066.00 | | | 468 066.00 |
VI Groupe et associés | 145 318 096.00 | 145 318 096.00 | | 145 318 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 397 404.00 | | | 114 397 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 397 404.00 | | | 114 397 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 838 094.00 | | | 1 838 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 722 614.00 | 483 722 614.00 | | 483 722 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 561 677.00 | 261 561 677.00 | | 261 561 677.00 |